24.82
美元
+0.11 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 13.7300 | +0.06 | +0.44% | +14.60% | +13.12% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 13.0100 | +0.06 | +0.46% | +14.29% | +12.43% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 24.8200 | +0.11 | +0.45% | +14.59% | +13.13% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元15.62萬 | 美元 | 11.1400 | +0.05 | +0.45% | +13.92% | +12.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.37億約台幣770億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.66% | +3.35% | 25/93 | 73% |
| 3個月 | +18.30% | +17.50% | 42/93 | 55% |
| 6個月 | +19.50% | +19.08% | 12/93 | 87% |
| 1年 | +13.13% | +10.13% | 2/93 | 98% |
| 3年 | +31.05% | +28.24% | 8/93 | 91% |
| 5年 | +50.42% | +18.88% | 3/93 | 97% |
| 10年 | +112.32% | +59.21% | 1/93 | 100% |
| 15年 | -- | +94.10% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.59% | +14.81% | 17/93 | 82% |
| 2024年 | +9.12% | +8.83% | 49/93 | 47% |
| 2023年 | +3.44% | +4.82% | 26/93 | 72% |
| 2022年 | -9.01% | -20.35% | 3/93 | 97% |
| 2021年 | +0.72% | -5.71% | 23/93 | 75% |
| 2020年 | +25.77% | +23.36% | 30/93 | 68% |
| 2019年 | +16.03% | +17.92% | 71/93 | 24% |
| 2018年 | -13.45% | -15.04% | 15/93 | 84% |
| 2017年 | +43.92% | +41.77% | 14/93 | 85% |
| 2016年 | +7.16% | +4.69% | 20/93 | 78% |
| 2015年 | -6.68% | -10.31% | 36/93 | 61% |
| 2014年 | +4.73% | +2.85% | 51/93 | 45% |
| 2013年 | -- | +1.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.61%
(高點20.92 ➔ 低點15.98)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.09%
(高點16.77 ➔ 低點11.22)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點68.74 ➔ 低點49.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.96%
(高點16.88 ➔ 低點13.51)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點70.31 ➔ 低點54.92)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點50.76 ➔ 低點35.78)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.88 ➔ 低點19.18)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.23% | 15.07% |
| 3年 | 17.15% | 18.38% |
| 5年 | 16.32% | 17.07% |
| 10年 | 17.40% | 17.90% |
| 15年 | -- | 18.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
