23.49
美元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 13.0000 | +0.03 | +0.23% | +8.51% | +10.99% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 12.3300 | +0.03 | +0.24% | +8.31% | +10.34% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 23.4900 | +0.05 | +0.21% | +8.45% | +10.96% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元15.62萬 | 美元 | 10.6100 | +0.02 | +0.19% | +8.17% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.37億約台幣770億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.49 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/05/20 | 23.44 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 23.38 | -0.1800 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 23.56 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 23.58 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 23.56 | +0.4000 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 23.16 | -0.3500 | -1.49% |
| 2025/05/12 | 23.51 | +0.7500 | +3.30% |
| 2025/05/08 | 22.76 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 22.87 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 22.8 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 22.85 | +0.2000 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 22.65 | +0.3000 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 22.35 | +0.3200 | +1.45% |
| 2025/04/29 | 22.03 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 21.97 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 21.89 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 21.87 | -0.2200 | -1.00% |
| 2025/04/23 | 22.09 | +0.5600 | +2.60% |
| 2025/04/22 | 21.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 21.52 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 21.39 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/04/15 | 21.47 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 21.32 | +0.3400 | +1.62% |
| 2025/04/11 | 20.98 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/04/10 | 20.79 | +0.8000 | +4.00% |
| 2025/04/09 | 19.99 | -0.2800 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 20.27 | -0.1700 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 20.44 | -0.8100 | -3.81% |
| 2025/04/04 | 21.25 | -1.0100 | -4.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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