22.61
美元
+0.23 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.09億 | 美元 | 12.5100 | +0.12 | +0.97% | +4.42% | +12.00% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.89億 | 美元 | 11.8800 | +0.13 | +1.11% | +4.36% | +11.36% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 22.6100 | +0.23 | +1.03% | +4.39% | +11.93% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元33.15萬 | 美元 | 10.2600 | +0.08 | +0.79% | +4.26% | +11.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.17億約台幣784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.61 | +0.2300 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 22.38 | -0.5700 | -2.48% |
| 2025/03/28 | 22.95 | -0.2500 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 23.2 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 23.21 | +0.1500 | +0.65% |
| 2025/03/25 | 23.06 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 23.04 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 23.02 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 23.17 | -0.2400 | -1.03% |
| 2025/03/19 | 23.41 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 23.34 | +0.3700 | +1.61% |
| 2025/03/17 | 22.97 | +0.2100 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 22.76 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 22.52 | -0.3000 | -1.31% |
| 2025/03/12 | 22.82 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 22.72 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 22.81 | -0.3600 | -1.55% |
| 2025/03/07 | 23.17 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 23.37 | +0.6400 | +2.82% |
| 2025/03/05 | 22.73 | +0.4200 | +1.88% |
| 2025/03/04 | 22.31 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 22.39 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/02/28 | 22.26 | -0.6800 | -2.96% |
| 2025/02/27 | 22.94 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 22.91 | +0.2300 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 22.68 | -0.3500 | -1.52% |
| 2025/02/24 | 23.03 | -0.1900 | -0.82% |
| 2025/02/21 | 23.22 | +0.1900 | +0.83% |
| 2025/02/20 | 23.03 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 22.99 | -0.0500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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