30.77
美元
+0.23 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.74億 | 美元 | 17.0200 | +0.12 | +0.71% | +6.57% | +43.37% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 16.0800 | +0.12 | +0.75% | +6.56% | +42.50% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 30.7700 | +0.23 | +0.75% | +6.58% | +43.38% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元35.45萬 | 美元 | 13.5300 | +0.10 | +0.74% | +6.48% | +42.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.46億約台幣1,197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.77 | +0.2300 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 30.54 | +0.1400 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 30.4 | +0.3800 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 30.02 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 30.01 | -0.1600 | -0.53% |
| 2026/01/19 | 30.17 | -0.0800 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 30.25 | -0.0500 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 30.3 | +0.2700 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 30.03 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 30.07 | +0.2600 | +0.87% |
| 2026/01/12 | 29.81 | +0.0600 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 29.75 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 29.72 | -0.3300 | -1.10% |
| 2026/01/07 | 30.05 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 30.07 | +0.2300 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 29.84 | +0.3600 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 29.48 | +0.6100 | +2.11% |
| 2025/12/31 | 28.87 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 28.95 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 28.9 | +0.3000 | +1.05% |
| 2025/12/23 | 28.6 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 28.49 | +0.2200 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 28.27 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 28.11 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/12/17 | 28.22 | +0.2300 | +0.82% |
| 2025/12/16 | 27.99 | -0.4000 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 28.39 | -0.1700 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 28.56 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 28.45 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 28.47 | +0.0700 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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