28.22
美元
+0.23 (0.82%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.76億 | 美元 | 15.6100 | +0.12 | +0.77% | +30.30% | +27.56% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 14.7600 | +0.12 | +0.82% | +29.66% | +26.89% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 28.2200 | +0.23 | +0.82% | +30.29% | +27.58% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元33.07萬 | 美元 | 12.4500 | +0.10 | +0.81% | +29.07% | +26.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.05億約台幣1,117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 28.22 | +0.2300 | +0.82% |
| 2025/12/16 | 27.99 | -0.4000 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 28.39 | -0.1700 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 28.56 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 28.45 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 28.47 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 28.4 | -0.2200 | -0.77% |
| 2025/12/08 | 28.62 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 28.68 | +0.2500 | +0.88% |
| 2025/12/04 | 28.43 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 28.35 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 28.42 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/12/01 | 28.26 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/11/28 | 28.14 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/11/27 | 28.19 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 28.18 | +0.3700 | +1.33% |
| 2025/11/25 | 27.81 | +0.2600 | +0.94% |
| 2025/11/24 | 27.55 | +0.3900 | +1.44% |
| 2025/11/21 | 27.16 | -0.8700 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 28.03 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 27.87 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 27.83 | -0.4900 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 28.32 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/11/14 | 28.22 | -0.6500 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 28.87 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/12 | 28.91 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/11/11 | 28.69 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 28.67 | +0.5000 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 28.17 | -0.3700 | -1.30% |
| 2025/11/06 | 28.54 | +0.2400 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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