21.82
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.16億 | 美元 | 12.2200 | +0.01 | +0.08% | +9.96% | +11.24% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2億 | 美元 | 11.5600 | +0.01 | +0.09% | +9.31% | +10.66% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元9,326萬 | 美元 | 21.8200 | +0.01 | +0.05% | +9.92% | +11.33% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元3.49萬 | 美元 | 10.0800 | +0.01 | +0.10% | +9.33% | +10.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.45億約台幣773億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.82 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 21.81 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 21.7 | +0.1600 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 21.54 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 21.45 | +0.1100 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 21.34 | -0.2300 | -1.07% |
| 2024/11/13 | 21.57 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 21.64 | -0.4800 | -2.17% |
| 2024/11/11 | 22.12 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 22.17 | -0.2300 | -1.03% |
| 2024/11/07 | 22.4 | +0.2300 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 22.17 | -0.2600 | -1.16% |
| 2024/11/05 | 22.43 | +0.1000 | +0.45% |
| 2024/11/04 | 22.33 | +0.2800 | +1.27% |
| 2024/10/31 | 22.05 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 22.18 | -0.5000 | -2.20% |
| 2024/10/29 | 22.68 | +0.2000 | +0.89% |
| 2024/10/28 | 22.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 22.48 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 22.44 | -0.1100 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 22.55 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/22 | 22.46 | -0.0800 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 22.54 | -0.2700 | -1.18% |
| 2024/10/18 | 22.81 | +0.3000 | +1.33% |
| 2024/10/17 | 22.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 22.51 | -0.1300 | -0.57% |
| 2024/10/15 | 22.64 | -0.2700 | -1.18% |
| 2024/10/14 | 22.91 | +0.2100 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 22.7 | -0.1600 | -0.70% |
| 2024/10/10 | 22.86 | +0.1100 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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