24.82
美元
+0.11 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 13.7300 | +0.06 | +0.44% | +14.60% | +13.12% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 13.0100 | +0.06 | +0.46% | +14.29% | +12.43% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 24.8200 | +0.11 | +0.45% | +14.59% | +13.13% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2018/09/10 | - | 月配 | 美元15.62萬 | 美元 | 11.1400 | +0.05 | +0.45% | +13.92% | +12.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.37億約台幣770億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.82 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 24.71 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 24.67 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/07/07 | 24.53 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 24.57 | -0.1700 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 24.74 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 24.57 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 24.53 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 24.43 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 24.55 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 24.52 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 24.46 | +0.2500 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 24.21 | +0.7200 | +3.07% |
| 2025/05/21 | 23.49 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/05/20 | 23.44 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 23.38 | -0.1800 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 23.56 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 23.58 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 23.56 | +0.4000 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 23.16 | -0.3500 | -1.49% |
| 2025/05/12 | 23.51 | +0.7500 | +3.30% |
| 2025/05/08 | 22.76 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 22.87 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 22.8 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 22.85 | +0.2000 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 22.65 | +0.3000 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 22.35 | +0.3200 | +1.45% |
| 2025/04/29 | 22.03 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 21.97 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 21.89 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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