境外
景順美國價值股票基金A股 美元
70.78
美元
-0.32 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 70.78 | -0.3200 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 71.1 | +0.5000 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 70.6 | -0.1800 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 70.78 | +0.8700 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 69.91 | -0.4900 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 70.4 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 70.35 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 70.17 | +1.3700 | +1.99% |
| 2025/05/08 | 68.8 | +0.5000 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 68.3 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 68.14 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 68.2 | +0.6400 | +0.95% |
| 2025/05/02 | 67.56 | +0.2800 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 67.28 | +0.3900 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 66.89 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 66.76 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 66.82 | +0.8500 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 65.97 | -0.2700 | -0.41% |
| 2025/04/23 | 66.24 | +2.0800 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 64.16 | -0.3100 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 64.47 | -0.6400 | -0.98% |
| 2025/04/16 | 65.11 | -0.4200 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 65.53 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 65.35 | +0.9500 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 64.4 | -1.1400 | -1.74% |
| 2025/04/10 | 65.54 | +3.5700 | +5.76% |
| 2025/04/09 | 61.97 | -1.7900 | -2.81% |
| 2025/04/08 | 63.76 | +1.7000 | +2.74% |
| 2025/04/07 | 62.06 | -4.0100 | -6.07% |
| 2025/04/04 | 66.07 | -3.0700 | -4.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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