境外
景順美國價值股票基金A股 美元
79.5
美元
-0.44 (-0.55%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 79.5 | -0.4400 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 79.94 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 80.05 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 80.18 | +0.7600 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 79.42 | +1.0200 | +1.30% |
| 2025/12/10 | 78.4 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 78.52 | -0.3000 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 78.82 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 78.83 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 78.72 | +0.6700 | +0.86% |
| 2025/12/03 | 78.05 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 78.15 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 78.36 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/11/28 | 78.17 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 78.1 | +0.2900 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 77.81 | +1.1000 | +1.43% |
| 2025/11/25 | 76.71 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 76.58 | +1.5600 | +2.08% |
| 2025/11/21 | 75.02 | -1.1000 | -1.45% |
| 2025/11/20 | 76.12 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 75.96 | +0.2600 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 75.7 | -1.1600 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 76.86 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 76.62 | -1.1300 | -1.45% |
| 2025/11/13 | 77.75 | +0.3900 | +0.50% |
| 2025/11/12 | 77.36 | +0.8600 | +1.12% |
| 2025/11/11 | 76.5 | -0.2200 | -0.29% |
| 2025/11/10 | 76.72 | +1.0300 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 75.69 | -0.4600 | -0.60% |
| 2025/11/06 | 76.15 | +0.5600 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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