境外
景順美國價值股票基金C股 美元
98.32
美元
-0.54 (-0.55%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 98.32 | -0.5400 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 98.86 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 98.99 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 99.15 | +0.9400 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 98.21 | +1.2700 | +1.31% |
| 2025/12/10 | 96.94 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 97.08 | -0.3800 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 97.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 97.46 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 97.32 | +0.8300 | +0.86% |
| 2025/12/03 | 96.49 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 96.61 | -0.2600 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 96.87 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 96.62 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 96.54 | +0.3600 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 96.18 | +1.3600 | +1.43% |
| 2025/11/25 | 94.82 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 94.66 | +1.9400 | +2.09% |
| 2025/11/21 | 92.72 | -1.3500 | -1.44% |
| 2025/11/20 | 94.07 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 93.88 | +0.3300 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 93.55 | -1.4300 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 94.98 | +0.3000 | +0.32% |
| 2025/11/14 | 94.68 | -1.4000 | -1.46% |
| 2025/11/13 | 96.08 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/11/12 | 95.6 | +1.0600 | +1.12% |
| 2025/11/11 | 94.54 | -0.2700 | -0.28% |
| 2025/11/10 | 94.81 | +1.2900 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 93.52 | -0.5700 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 94.09 | +0.6900 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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