境外
景順美國價值股票基金C股 美元
100.87
美元
-0.36 (-0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 100.87 | -0.3600 | -0.36% |
| 2026/01/23 | 101.23 | -0.1500 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 101.38 | +1.8700 | +1.88% |
| 2026/01/21 | 99.51 | -0.3500 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 99.86 | -0.6400 | -0.64% |
| 2026/01/19 | 100.5 | -1.2000 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 101.7 | +0.2600 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 101.44 | +0.6400 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 100.8 | -0.1700 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 100.97 | +0.3900 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 100.58 | -0.4000 | -0.40% |
| 2026/01/09 | 100.98 | +1.0600 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 99.92 | -0.8900 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 100.81 | +0.6000 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 100.21 | +0.6200 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 99.59 | +0.7900 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 98.8 | -0.2400 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 99.04 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 99.15 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 99.28 | +0.4400 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 98.84 | +0.3800 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 98.46 | +0.4800 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 97.98 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 98.24 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 98.32 | -0.5400 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 98.86 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 98.99 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 99.15 | +0.9400 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 98.21 | +1.2700 | +1.31% |
| 2025/12/10 | 96.94 | -0.1400 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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