境外
景順美國價值股票基金C股 美元
87.13
美元
-0.39 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Value Index(Net Total Return)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 87.13 | -0.3900 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 87.52 | +0.6100 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 86.91 | -0.2000 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 87.11 | +1.0600 | +1.23% |
| 2025/05/15 | 86.05 | -0.5900 | -0.68% |
| 2025/05/14 | 86.64 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 86.58 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 86.36 | +1.6900 | +2.00% |
| 2025/05/08 | 84.67 | +0.6200 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 84.05 | +0.1900 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 83.86 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 83.93 | +0.7900 | +0.95% |
| 2025/05/02 | 83.14 | +0.3600 | +0.43% |
| 2025/04/30 | 82.78 | +0.4800 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 82.3 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 82.14 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 82.21 | +1.0400 | +1.28% |
| 2025/04/24 | 81.17 | -0.3200 | -0.39% |
| 2025/04/23 | 81.49 | +2.5600 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 78.93 | -0.3700 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 79.3 | -0.7800 | -0.97% |
| 2025/04/16 | 80.08 | -0.5200 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 80.6 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 80.38 | +1.1700 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 79.21 | -1.3900 | -1.72% |
| 2025/04/10 | 80.6 | +4.3900 | +5.76% |
| 2025/04/09 | 76.21 | -2.2100 | -2.82% |
| 2025/04/08 | 78.42 | +2.1000 | +2.75% |
| 2025/04/07 | 76.32 | -4.9300 | -6.07% |
| 2025/04/04 | 81.25 | -3.7700 | -4.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
