境外
景順環球小型企業基金C-年配息股 美元
264.21
美元
+1.32 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 264.21 | +1.3200 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 262.89 | +0.7800 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 262.11 | -0.5700 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 262.68 | +1.1000 | +0.42% |
| 2025/07/04 | 261.58 | -0.7700 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 262.35 | +1.7600 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 260.59 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 260.75 | -0.6400 | -0.24% |
| 2025/06/30 | 261.39 | +1.4900 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 259.9 | +2.8600 | +1.11% |
| 2025/06/26 | 257.04 | +0.9800 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 256.06 | +0.9000 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 255.16 | +9.0000 | +3.66% |
| 2025/05/21 | 246.16 | -1.1700 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 247.33 | +1.8500 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 245.48 | -1.1800 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 246.66 | +2.3700 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 244.29 | -2.3800 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 246.67 | +3.5500 | +1.46% |
| 2025/05/13 | 243.12 | -1.6100 | -0.66% |
| 2025/05/12 | 244.73 | +6.0600 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 238.67 | +1.7600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 236.91 | +1.4600 | +0.62% |
| 2025/05/06 | 235.45 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 235.8 | +3.5800 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 232.22 | +2.6800 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 229.54 | +1.2600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 228.28 | +1.5600 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 226.72 | +1.3100 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 225.41 | +1.5800 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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