境外
景順環球小型企業基金A-年配息股 美元
239.02
美元
-0.23 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 239.02 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 239.25 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 239.68 | -0.8400 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 240.52 | +0.4100 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 240.11 | +2.0300 | +0.85% |
| 2025/11/26 | 238.08 | +4.6600 | +2.00% |
| 2025/11/25 | 233.42 | +1.9000 | +0.82% |
| 2025/11/24 | 231.52 | +5.3200 | +2.35% |
| 2025/11/21 | 226.2 | -4.8400 | -2.09% |
| 2025/11/20 | 231.04 | +1.1200 | +0.49% |
| 2025/11/19 | 229.92 | +1.0900 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 228.83 | -5.8800 | -2.51% |
| 2025/11/17 | 234.71 | +1.7900 | +0.77% |
| 2025/11/14 | 232.92 | -6.8400 | -2.85% |
| 2025/11/13 | 239.76 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 239.97 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 239.28 | -0.8700 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 240.15 | +4.4800 | +1.90% |
| 2025/11/07 | 235.67 | -3.5500 | -1.48% |
| 2025/11/06 | 239.22 | +3.2000 | +1.36% |
| 2025/11/05 | 236.02 | -0.8800 | -0.37% |
| 2025/11/04 | 236.9 | -3.5200 | -1.46% |
| 2025/11/03 | 240.42 | -0.9900 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 241.41 | -0.4800 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 241.89 | -2.1900 | -0.90% |
| 2025/10/29 | 244.08 | -0.4400 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 244.52 | -1.2000 | -0.49% |
| 2025/10/27 | 245.72 | +3.4300 | +1.42% |
| 2025/10/24 | 242.29 | +3.4300 | +1.44% |
| 2025/10/23 | 238.86 | -0.2800 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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