境外
景順環球小型企業基金A-年配息股 美元
212.16
美元
+1.56 (0.74%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 212.16 | +1.5600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 210.6 | +1.3000 | +0.62% |
| 2025/05/06 | 209.3 | -0.3200 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 209.62 | +3.1700 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 206.45 | +2.3800 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 204.07 | +1.1100 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 202.96 | +1.3900 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 201.57 | +1.1600 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 200.41 | +1.3900 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 199.02 | -1.5300 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 200.55 | +5.6700 | +2.91% |
| 2025/04/22 | 194.88 | -0.4900 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 195.37 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 195.19 | -1.4100 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 196.6 | +1.6700 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 194.93 | +4.6200 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 190.31 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 190.63 | +10.1200 | +5.61% |
| 2025/04/09 | 180.51 | -4.6100 | -2.49% |
| 2025/04/08 | 185.12 | +3.7500 | +2.07% |
| 2025/04/07 | 181.37 | -7.4300 | -3.94% |
| 2025/04/04 | 188.8 | -11.2300 | -5.61% |
| 2025/04/03 | 200.03 | -1.3400 | -0.67% |
| 2025/04/02 | 201.37 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 201.27 | +1.5400 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 199.73 | -5.5400 | -2.70% |
| 2025/03/28 | 205.27 | -1.3500 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 206.62 | -1.1100 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 207.73 | -1.0100 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 208.74 | +2.1700 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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