境外
景順環球小型企業基金A-年配息股 美元
234.62
美元
+1.17 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 234.62 | +1.1700 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 233.45 | +0.6900 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 232.76 | -0.5000 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 233.26 | +0.9600 | +0.41% |
| 2025/07/04 | 232.3 | -0.6900 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 232.99 | +1.5600 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 231.43 | -0.1500 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 231.58 | -0.5700 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 232.15 | +1.3100 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 230.84 | +2.5400 | +1.11% |
| 2025/06/26 | 228.3 | +0.8700 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 227.43 | +0.7900 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 226.64 | +7.8800 | +3.60% |
| 2025/05/21 | 218.76 | -1.0500 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 219.81 | +1.6400 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 218.17 | -1.0600 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 219.23 | +2.1100 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 217.12 | -2.1300 | -0.97% |
| 2025/05/14 | 219.25 | +3.1600 | +1.46% |
| 2025/05/13 | 216.09 | -1.4400 | -0.66% |
| 2025/05/12 | 217.53 | +5.3700 | +2.53% |
| 2025/05/08 | 212.16 | +1.5600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 210.6 | +1.3000 | +0.62% |
| 2025/05/06 | 209.3 | -0.3200 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 209.62 | +3.1700 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 206.45 | +2.3800 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 204.07 | +1.1100 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 202.96 | +1.3900 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 201.57 | +1.1600 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 200.41 | +1.3900 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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