境外
景順環球小型企業基金A-年配息股 美元
254.05
美元
-1.32 (-0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 254.05 | -1.3200 | -0.52% |
| 2026/01/23 | 255.37 | -1.1300 | -0.44% |
| 2026/01/22 | 256.5 | +6.7600 | +2.71% |
| 2026/01/21 | 249.74 | -1.1000 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 250.84 | -0.9900 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 251.83 | -3.0000 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 254.83 | +2.7900 | +1.11% |
| 2026/01/15 | 252.04 | +1.7900 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 250.25 | -0.5800 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 250.83 | +1.1000 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 249.73 | +0.9400 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 248.79 | +0.5700 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 248.22 | -1.5700 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 249.79 | +3.1000 | +1.26% |
| 2026/01/06 | 246.69 | +3.1100 | +1.28% |
| 2026/01/05 | 243.58 | +2.0100 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 241.57 | +0.4400 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 241.13 | -1.8200 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 242.95 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 243.06 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 242.85 | +2.3600 | +0.98% |
| 2025/12/22 | 240.49 | +2.4200 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 238.07 | +0.6500 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 237.42 | -1.8100 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 239.23 | -0.6300 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 239.86 | -2.7900 | -1.15% |
| 2025/12/15 | 242.65 | -1.4400 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 244.09 | +1.3200 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 242.77 | +2.3900 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 240.38 | -1.3200 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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