境外
景順環球企業基金A-年配息股 美元
218.44
美元
-1.77 (-0.80%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Small Cap Index (Net Total Return)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 218.44 | -1.7700 | -0.80% |
| 2025/01/22 | 220.21 | +3.9800 | +1.84% |
| 2025/01/21 | 216.23 | +0.9900 | +0.46% |
| 2025/01/20 | 215.24 | +0.8700 | +0.41% |
| 2025/01/17 | 214.37 | +1.0600 | +0.50% |
| 2025/01/16 | 213.31 | +3.7200 | +1.77% |
| 2025/01/15 | 209.59 | +2.4700 | +1.19% |
| 2025/01/14 | 207.12 | +3.7300 | +1.83% |
| 2025/01/13 | 203.39 | -5.7500 | -2.75% |
| 2025/01/10 | 209.14 | -0.6300 | -0.30% |
| 2025/01/09 | 209.77 | -0.5000 | -0.24% |
| 2025/01/08 | 210.27 | -3.2500 | -1.52% |
| 2025/01/07 | 213.52 | -0.8300 | -0.39% |
| 2025/01/06 | 214.35 | +3.9300 | +1.87% |
| 2025/01/03 | 210.42 | -1.2700 | -0.60% |
| 2025/01/02 | 211.69 | +0.6500 | +0.31% |
| 2024/12/31 | 211.04 | -0.3000 | -0.14% |
| 2024/12/30 | 211.34 | -1.8300 | -0.86% |
| 2024/12/27 | 213.17 | +2.2600 | +1.07% |
| 2024/12/23 | 210.91 | +2.9700 | +1.43% |
| 2024/12/20 | 207.94 | -3.6500 | -1.73% |
| 2024/12/19 | 211.59 | -6.1100 | -2.81% |
| 2024/12/18 | 217.7 | -0.7800 | -0.36% |
| 2024/12/17 | 218.48 | -0.9300 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 219.41 | -1.4700 | -0.67% |
| 2024/12/13 | 220.88 | -0.7900 | -0.36% |
| 2024/12/12 | 221.67 | +0.6000 | +0.27% |
| 2024/12/11 | 221.07 | -0.5000 | -0.23% |
| 2024/12/10 | 221.57 | -1.7900 | -0.80% |
| 2024/12/09 | 223.36 | +0.1400 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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