境外
景順亞洲消費動力基金A股 美元
17.89
美元
+0.09 (0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.89 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/05/20 | 17.8 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 17.76 | -0.1900 | -1.06% |
| 2025/05/16 | 17.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 17.95 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 18 | +0.2400 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 17.76 | -0.2500 | -1.39% |
| 2025/05/12 | 18.01 | +0.6100 | +3.51% |
| 2025/05/08 | 17.4 | -0.1200 | -0.68% |
| 2025/05/07 | 17.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 17.52 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 17.55 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 17.42 | +0.3200 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 17.1 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 16.99 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 16.95 | +0.2000 | +1.19% |
| 2025/04/25 | 16.75 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 16.7 | -0.1800 | -1.07% |
| 2025/04/23 | 16.88 | +0.4500 | +2.74% |
| 2025/04/22 | 16.43 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 16.52 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 16.47 | -0.1800 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 16.65 | +0.1400 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 16.51 | +0.2800 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 16.23 | +0.2600 | +1.63% |
| 2025/04/10 | 15.97 | +0.6700 | +4.38% |
| 2025/04/09 | 15.3 | -0.2900 | -1.86% |
| 2025/04/08 | 15.59 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 15.62 | -0.7500 | -4.58% |
| 2025/04/04 | 16.37 | -0.7800 | -4.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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