境外
景順亞洲消費動力基金A股 美元
21.04
美元
+0.17 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.04 | +0.1700 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 20.87 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 20.88 | +0.1900 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 20.69 | +0.0700 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 20.62 | -0.1700 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 20.79 | -0.0800 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 20.87 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 20.91 | +0.1800 | +0.87% |
| 2026/01/14 | 20.73 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 20.68 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 20.64 | +0.2000 | +0.98% |
| 2026/01/09 | 20.44 | +0.1000 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 20.34 | -0.2700 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 20.61 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 20.62 | +0.0800 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 20.54 | +0.2900 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 20.25 | +0.4700 | +2.38% |
| 2025/12/31 | 19.78 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 19.76 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 19.69 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 19.53 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 19.48 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 19.37 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 19.35 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 19.48 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 19.37 | -0.2500 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 19.62 | -0.2100 | -1.06% |
| 2025/12/12 | 19.83 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/12/11 | 19.76 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 19.84 | +0.0700 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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