境外
景順亞洲消費動力基金A股 美元
17.04
美元
+0.09 (0.53%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.04 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/11/19 | 16.95 | +0.1300 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 16.82 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 16.81 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/14 | 16.76 | -0.1300 | -0.77% |
| 2024/11/13 | 16.89 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 16.95 | -0.4000 | -2.31% |
| 2024/11/11 | 17.35 | -0.1300 | -0.74% |
| 2024/11/08 | 17.48 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 17.59 | +0.2000 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 17.39 | -0.1900 | -1.08% |
| 2024/11/05 | 17.58 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 17.55 | +0.3200 | +1.86% |
| 2024/10/31 | 17.23 | -0.2000 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 17.43 | -0.2600 | -1.47% |
| 2024/10/29 | 17.69 | +0.0900 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 17.6 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 17.65 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 17.6 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 17.69 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 17.72 | -0.1600 | -0.89% |
| 2024/10/21 | 17.88 | -0.1600 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 18.04 | +0.2200 | +1.23% |
| 2024/10/17 | 17.82 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 17.75 | -0.0800 | -0.45% |
| 2024/10/15 | 17.83 | -0.0800 | -0.45% |
| 2024/10/14 | 17.91 | +0.1400 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 17.77 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 17.75 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 17.72 | -0.1300 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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