境外
景順亞洲消費動力基金C股 美元
20.67
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.67 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 20.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 20.64 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 20.68 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 20.67 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 20.76 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/07/02 | 20.67 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 20.61 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 20.52 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 20.66 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 20.55 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 20.52 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 20.4 | +0.5700 | +2.87% |
| 2025/05/21 | 19.83 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/05/20 | 19.74 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 19.7 | -0.2000 | -1.01% |
| 2025/05/16 | 19.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 19.9 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 19.96 | +0.2700 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 19.69 | -0.2800 | -1.40% |
| 2025/05/12 | 19.97 | +0.6800 | +3.53% |
| 2025/05/08 | 19.29 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 19.42 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 19.43 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 19.46 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 19.31 | +0.3500 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 18.96 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 18.83 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 18.78 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 18.57 | +0.0600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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