境外
景順亞洲消費動力基金C股 美元
21.68
美元
+0.13 (0.60%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.68 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/12/16 | 21.55 | -0.2800 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 21.83 | -0.2300 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 22.06 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 21.99 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 22.08 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 21.99 | -0.2400 | -1.08% |
| 2025/12/08 | 22.23 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 22.34 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 22.2 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/12/03 | 22.1 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 22.18 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 22.09 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/11/28 | 21.97 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/11/27 | 22.01 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 22.02 | +0.2000 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 21.82 | +0.2200 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 21.6 | +0.3700 | +1.74% |
| 2025/11/21 | 21.23 | -0.5800 | -2.66% |
| 2025/11/20 | 21.81 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/11/19 | 21.72 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 21.73 | -0.3500 | -1.59% |
| 2025/11/17 | 22.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 22.09 | -0.5200 | -2.30% |
| 2025/11/13 | 22.61 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/11/12 | 22.71 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 22.69 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 22.74 | +0.2800 | +1.25% |
| 2025/11/07 | 22.46 | -0.4200 | -1.84% |
| 2025/11/06 | 22.88 | +0.2600 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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