境外
景順亞洲消費動力基金C股 美元
23.42
美元
+0.18 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.42 | +0.1800 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 23.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 23.25 | +0.2200 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 23.03 | +0.0700 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 22.96 | -0.1900 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 23.15 | -0.0800 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 23.23 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 23.27 | +0.1900 | +0.82% |
| 2026/01/14 | 23.08 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 23.02 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 22.98 | +0.2200 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 22.76 | +0.1200 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 22.64 | -0.3000 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 22.94 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 22.95 | +0.0800 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 22.87 | +0.3300 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 22.54 | +0.5300 | +2.41% |
| 2025/12/31 | 22.01 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 21.99 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 21.92 | +0.1900 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 21.73 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 21.68 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 21.56 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 21.53 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/12/17 | 21.68 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/12/16 | 21.55 | -0.2800 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 21.83 | -0.2300 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 22.06 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/11 | 21.99 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 22.08 | +0.0900 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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