境外
景順亞洲消費動力基金C股 美元
18.69
美元
-0.14 (-0.74%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 18.69 | -0.1400 | -0.74% |
| 2024/11/20 | 18.83 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 18.74 | +0.1500 | +0.81% |
| 2024/11/18 | 18.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 18.59 | +0.0700 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 18.52 | -0.1500 | -0.80% |
| 2024/11/13 | 18.67 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 18.74 | -0.4400 | -2.29% |
| 2024/11/11 | 19.18 | -0.1400 | -0.72% |
| 2024/11/08 | 19.32 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/11/07 | 19.44 | +0.2200 | +1.14% |
| 2024/11/06 | 19.22 | -0.2100 | -1.08% |
| 2024/11/05 | 19.43 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 19.4 | +0.3500 | +1.84% |
| 2024/10/31 | 19.05 | -0.2100 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 19.26 | -0.2900 | -1.48% |
| 2024/10/29 | 19.55 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 19.46 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 19.51 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 19.45 | -0.1000 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 19.55 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 19.58 | -0.1700 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 19.75 | -0.1900 | -0.95% |
| 2024/10/18 | 19.94 | +0.2500 | +1.27% |
| 2024/10/17 | 19.69 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 19.61 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 19.7 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/10/14 | 19.78 | +0.1500 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 19.63 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 19.61 | +0.0400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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