境外
景順亞洲消費動力基金C股 美元
19.3
美元
+0.19 (0.99%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.3 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 19.11 | -0.4700 | -2.40% |
| 2025/03/28 | 19.58 | -0.1300 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 19.71 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 19.7 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/03/25 | 19.62 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/03/24 | 19.72 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/03/21 | 19.83 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 19.77 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/03/19 | 19.91 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 19.85 | +0.2700 | +1.38% |
| 2025/03/17 | 19.58 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 19.44 | +0.2300 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 19.21 | -0.2200 | -1.13% |
| 2025/03/12 | 19.43 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 19.41 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 19.44 | -0.3400 | -1.72% |
| 2025/03/07 | 19.78 | -0.2500 | -1.25% |
| 2025/03/06 | 20.03 | +0.3200 | +1.62% |
| 2025/03/05 | 19.71 | +0.3300 | +1.70% |
| 2025/03/04 | 19.38 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 19.36 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/02/28 | 19.27 | -0.6100 | -3.07% |
| 2025/02/27 | 19.88 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 19.97 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 19.82 | -0.2200 | -1.10% |
| 2025/02/24 | 20.04 | -0.2300 | -1.13% |
| 2025/02/21 | 20.27 | +0.3400 | +1.71% |
| 2025/02/20 | 19.93 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 19.95 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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