境外
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
4.22
澳幣
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元5,410萬 | 美元 | 22.5000 | +0.07 | +0.31% | +5.58% | +9.12% | 看詳情 |
A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,785萬 | 美元 | 11.5200 | +0.04 | +0.35% | +5.62% | +9.14% | 看詳情 |
A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元881萬 | 美元 | 5.2900 | +0.02 | +0.38% | +5.71% | +9.29% | 看詳情 |
A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元532萬 | 澳幣 | 4.2200 | +0.01 | +0.24% | +4.05% | +7.28% | 本頁基金 |
C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元315萬 | 美元 | 24.8400 | +0.08 | +0.32% | +6.11% | +9.72% | 看詳情 |
A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 7.3600 | +0.02 | +0.27% | +5.54% | +9.17% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.43億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 4.22 | +0.0100 | +0.24% |
2024/11/18 | 4.21 | -0.0100 | -0.24% |
2024/11/15 | 4.22 | +0.0100 | +0.24% |
2024/11/14 | 4.21 | -0.0300 | -0.71% |
2024/11/13 | 4.24 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/12 | 4.24 | -0.0700 | -1.62% |
2024/11/11 | 4.31 | -0.0100 | -0.23% |
2024/11/08 | 4.32 | -0.0100 | -0.23% |
2024/11/07 | 4.33 | +0.0200 | +0.46% |
2024/11/06 | 4.31 | -0.0300 | -0.69% |
2024/11/05 | 4.34 | +0.0100 | +0.23% |
2024/11/04 | 4.33 | +0.0300 | +0.70% |
2024/10/31 | 4.3 | -0.0200 | -0.46% |
2024/10/30 | 4.32 | -0.0400 | -0.92% |
2024/10/29 | 4.36 | +0.0100 | +0.23% |
2024/10/28 | 4.35 | -0.0200 | -0.46% |
2024/10/25 | 4.37 | +0.0200 | +0.46% |
2024/10/24 | 4.35 | -0.0200 | -0.46% |
2024/10/23 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/22 | 4.37 | -0.0300 | -0.68% |
2024/10/21 | 4.4 | -0.0300 | -0.68% |
2024/10/18 | 4.43 | +0.0200 | +0.45% |
2024/10/17 | 4.41 | +0.0200 | +0.46% |
2024/10/16 | 4.39 | -0.0100 | -0.23% |
2024/10/15 | 4.4 | -0.0200 | -0.45% |
2024/10/14 | 4.42 | +0.0400 | +0.91% |
2024/10/11 | 4.38 | -0.0200 | -0.45% |
2024/10/10 | 4.4 | +0.0100 | +0.23% |
2024/10/09 | 4.39 | -0.0100 | -0.23% |
2024/10/08 | 4.4 | -0.0500 | -1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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