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境外
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
4.22
澳幣
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股 美元2008/10/31-不配息美元5,410萬美元22.5000+0.07+0.31%+5.58%+9.12%看詳情
A-季配息股 美元2008/10/31-季配美元2,785萬美元11.5200+0.04+0.35%+5.62%+9.14%看詳情
A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)2013/08/21-月配美元881萬美元5.2900+0.02+0.38%+5.71%+9.29%看詳情
A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)2014/08/20-月配美元532萬澳幣4.2200+0.01+0.24%+4.05%+7.28%本頁基金
C股 美元2008/10/31-不配息美元315萬美元24.8400+0.08+0.32%+6.11%+9.72%看詳情
A-月配息股 美元2013/06/19-月配美元266萬美元7.3600+0.02+0.27%+5.54%+9.17%看詳情
所有級別累計美元1.5億約台幣47.43億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/194.22+0.0100+0.24%
2024/11/184.21-0.0100-0.24%
2024/11/154.22+0.0100+0.24%
2024/11/144.21-0.0300-0.71%
2024/11/134.24+0.0000+0.00%
2024/11/124.24-0.0700-1.62%
2024/11/114.31-0.0100-0.23%
2024/11/084.32-0.0100-0.23%
2024/11/074.33+0.0200+0.46%
2024/11/064.31-0.0300-0.69%
2024/11/054.34+0.0100+0.23%
2024/11/044.33+0.0300+0.70%
2024/10/314.3-0.0200-0.46%
2024/10/304.32-0.0400-0.92%
2024/10/294.36+0.0100+0.23%
2024/10/284.35-0.0200-0.46%
2024/10/254.37+0.0200+0.46%
2024/10/244.35-0.0200-0.46%
2024/10/234.37+0.0000+0.00%
2024/10/224.37-0.0300-0.68%
2024/10/214.4-0.0300-0.68%
2024/10/184.43+0.0200+0.45%
2024/10/174.41+0.0200+0.46%
2024/10/164.39-0.0100-0.23%
2024/10/154.4-0.0200-0.45%
2024/10/144.42+0.0400+0.91%
2024/10/114.38-0.0200-0.45%
2024/10/104.4+0.0100+0.23%
2024/10/094.39-0.0100-0.23%
2024/10/084.4-0.0500-1.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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