境外
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
7.79
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元4,999萬 | 美元 | 24.1300 | +0.06 | +0.25% | +7.58% | +5.74% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,620萬 | 美元 | 12.1900 | +0.03 | +0.25% | +6.84% | +5.03% | 看詳情 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元1,167萬 | 澳幣 | 4.2900 | +0.01 | +0.23% | +5.86% | +3.40% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元780萬 | 美元 | 5.4200 | +0.01 | +0.18% | +6.72% | +4.92% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 26.7300 | +0.07 | +0.26% | +7.87% | +6.32% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 7.7900 | +0.02 | +0.26% | +7.34% | +5.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.44億約台幣45.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.79 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 7.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 7.77 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 7.78 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 7.8 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/27 | 7.83 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 7.81 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 7.79 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 7.76 | +0.0800 | +1.04% |
| 2025/05/21 | 7.68 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 7.65 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 7.71 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 7.64 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/05/12 | 7.69 | +0.1400 | +1.85% |
| 2025/05/08 | 7.55 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 7.56 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 7.5 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 7.44 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 7.4 | +0.0300 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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