境外
景順亞洲資產配置基金C股 美元
24.99
美元
+0.13 (0.52%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元5,410萬 | 美元 | 22.6300 | +0.12 | +0.53% | +6.19% | +9.54% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,785萬 | 美元 | 11.5400 | +0.02 | +0.17% | +6.21% | +9.57% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元881萬 | 美元 | 5.2900 | +0.00 | +0.00% | +6.15% | +9.50% | 看詳情 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元532萬 | 澳幣 | 4.2300 | +0.00 | +0.00% | +4.75% | +7.79% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元315萬 | 美元 | 24.9900 | +0.13 | +0.52% | +6.75% | +10.14% | 本頁基金 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 7.3900 | +0.03 | +0.41% | +6.09% | +9.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 24.99 | +0.1300 | +0.52% |
| 2024/11/29 | 24.86 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/28 | 24.84 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 24.87 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/11/26 | 24.94 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/11/25 | 24.88 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/22 | 24.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 24.84 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/20 | 24.9 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 24.84 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 24.76 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 24.8 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 24.78 | -0.1600 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 24.94 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 24.96 | -0.3500 | -1.38% |
| 2024/11/11 | 25.31 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 25.4 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 25.44 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 25.35 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 25.49 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 25.42 | +0.2700 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 25.15 | -0.1300 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 25.28 | -0.2300 | -0.90% |
| 2024/10/29 | 25.51 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 25.45 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 25.54 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 25.46 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 25.54 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 25.57 | -0.1400 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 25.71 | -0.1700 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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