境外
景順亞洲資產配置基金C股 美元
25.74
美元
+0.13 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元5,140萬 | 美元 | 23.2700 | +0.11 | +0.47% | +3.74% | +9.10% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,688萬 | 美元 | 11.8300 | +0.06 | +0.51% | +3.69% | +9.05% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元809萬 | 美元 | 5.3400 | -0.01 | -0.19% | +3.71% | +9.06% | 看詳情 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元492萬 | 澳幣 | 4.2500 | -0.01 | -0.23% | +3.45% | +7.51% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 25.7400 | +0.13 | +0.51% | +3.87% | +9.67% | 本頁基金 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元255萬 | 美元 | 7.5700 | +0.02 | +0.26% | +3.75% | +9.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣46.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.74 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 25.61 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/03/28 | 25.86 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 25.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 25.92 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 25.88 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 25.96 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 25.95 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 26.01 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 26.12 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 26.08 | +0.2500 | +0.97% |
| 2025/03/17 | 25.83 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 25.71 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 25.52 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 25.63 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 25.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 25.71 | -0.2100 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 25.92 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 26.05 | +0.1900 | +0.73% |
| 2025/03/05 | 25.86 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 25.66 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 25.67 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/02/28 | 25.55 | -0.4300 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 25.98 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 26.05 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 25.88 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 26.03 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/02/21 | 26.14 | +0.2500 | +0.97% |
| 2025/02/20 | 25.89 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 25.88 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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