境外
景順亞洲資產配置基金A股 美元
23.16
美元
-0.22 (-0.94%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元5,140萬 | 美元 | 23.1600 | -0.22 | -0.94% | +3.25% | +8.63% | 本頁基金 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,688萬 | 美元 | 11.7700 | -0.12 | -1.01% | +3.16% | +8.60% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元809萬 | 美元 | 5.3500 | -0.05 | -0.93% | +3.19% | +8.56% | 看詳情 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元492萬 | 澳幣 | 4.2600 | -0.04 | -0.93% | +2.98% | +7.23% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 25.6100 | -0.25 | -0.97% | +3.35% | +9.16% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元255萬 | 美元 | 7.5500 | -0.07 | -0.92% | +3.28% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣46.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 23.16 | -0.2200 | -0.94% |
| 2025/03/28 | 23.38 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 23.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 23.43 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 23.4 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 23.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 23.47 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 23.52 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 23.61 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 23.58 | +0.2200 | +0.94% |
| 2025/03/17 | 23.36 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 23.25 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 23.08 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 23.18 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 23.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 23.25 | -0.2000 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 23.45 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 23.56 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/03/05 | 23.39 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 23.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 23.21 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/02/28 | 23.11 | -0.3900 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 23.5 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 23.57 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 23.41 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/02/24 | 23.54 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 23.65 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/02/20 | 23.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 23.41 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 23.43 | +0.0800 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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