境外
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
12.19
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元4,999萬 | 美元 | 24.1300 | +0.06 | +0.25% | +7.58% | +5.74% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,620萬 | 美元 | 12.1900 | +0.03 | +0.25% | +6.84% | +5.03% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元1,167萬 | 澳幣 | 4.2900 | +0.01 | +0.23% | +5.86% | +3.40% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元780萬 | 美元 | 5.4200 | +0.01 | +0.18% | +6.72% | +4.92% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 26.7300 | +0.07 | +0.26% | +7.87% | +6.32% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 7.7900 | +0.02 | +0.26% | +7.34% | +5.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.44億約台幣45.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 12.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.18 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 12.2 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.21 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 12.17 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 12.16 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 12.11 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/05/21 | 12.03 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.99 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 12.05 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 12.07 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/05/13 | 11.97 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 12.04 | +0.2100 | +1.78% |
| 2025/05/08 | 11.83 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 11.86 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 11.86 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 11.84 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/04/30 | 11.72 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 11.63 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 11.56 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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