境外
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
11.52
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元5,410萬 | 美元 | 22.5000 | -0.06 | -0.27% | +5.58% | +8.70% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,785萬 | 美元 | 11.5200 | -0.03 | -0.26% | +5.62% | +8.74% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元881萬 | 美元 | 5.2800 | -0.02 | -0.38% | +5.51% | +8.66% | 看詳情 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元532萬 | 澳幣 | 4.2200 | -0.01 | -0.24% | +4.05% | +6.76% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元315萬 | 美元 | 24.8400 | -0.06 | -0.24% | +6.11% | +9.28% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 7.3600 | -0.02 | -0.27% | +5.54% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣47.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/20 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 11.49 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.57 | -0.1700 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 11.74 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 11.8 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 11.75 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/11/05 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 11.79 | +0.1300 | +1.11% |
| 2024/10/31 | 11.66 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 11.72 | -0.1100 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 11.83 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 11.8 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 11.84 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 11.81 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/23 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 11.86 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 11.92 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 12 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 11.95 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 11.97 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 11.88 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/10 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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