境外
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
11.83
美元
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元5,140萬 | 美元 | 23.2700 | +0.11 | +0.47% | +3.74% | +9.10% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,688萬 | 美元 | 11.8300 | +0.06 | +0.51% | +3.69% | +9.05% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元809萬 | 美元 | 5.3400 | -0.01 | -0.19% | +3.71% | +9.06% | 看詳情 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元492萬 | 澳幣 | 4.2500 | -0.01 | -0.23% | +3.45% | +7.51% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 25.7400 | +0.13 | +0.51% | +3.87% | +9.67% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元255萬 | 美元 | 7.5700 | +0.02 | +0.26% | +3.75% | +9.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣46.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.83 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 11.77 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 11.89 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 11.96 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.99 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 11.88 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 11.82 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 11.74 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 11.79 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.82 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 11.92 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 11.98 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/05 | 11.89 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/04 | 11.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/28 | 11.78 | -0.2000 | -1.67% |
| 2025/02/27 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 12.01 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/02/25 | 11.93 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 12 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 12.06 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/02/20 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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