境外
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
8.24
澳幣
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.83億 | 美元 | 48.1000 | +0.26 | +0.54% | +11.11% | +5.16% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,422萬 | 歐元 | 26.8100 | +0.14 | +0.52% | +9.16% | +3.16% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.04 | +0.49% | +8.85% | +3.00% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元382萬 | 美元 | 54.1100 | +0.29 | +0.54% | +11.70% | +5.78% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.75萬 | 歐元 | 31.4200 | +0.17 | +0.54% | +9.78% | +3.80% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,319 | 美元 | 39.3700 | +0.21 | +0.54% | +10.40% | +4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣71.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.24 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/11/19 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 8.17 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 8.19 | -0.1700 | -2.03% |
| 2024/11/13 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 8.37 | -0.2500 | -2.90% |
| 2024/11/11 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 8.61 | -0.2500 | -2.82% |
| 2024/11/07 | 8.86 | +0.2600 | +3.02% |
| 2024/11/06 | 8.6 | -0.2400 | -2.71% |
| 2024/11/05 | 8.84 | +0.1600 | +1.84% |
| 2024/11/04 | 8.68 | +0.1800 | +2.12% |
| 2024/10/31 | 8.5 | -0.0500 | -0.58% |
| 2024/10/30 | 8.55 | -0.3100 | -3.50% |
| 2024/10/29 | 8.86 | +0.2300 | +2.67% |
| 2024/10/28 | 8.63 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.64 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 8.6 | -0.1300 | -1.49% |
| 2024/10/23 | 8.73 | +0.1200 | +1.39% |
| 2024/10/22 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 8.6 | -0.2200 | -2.49% |
| 2024/10/18 | 8.82 | +0.3700 | +4.38% |
| 2024/10/17 | 8.45 | -0.0900 | -1.05% |
| 2024/10/16 | 8.54 | -0.0400 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 8.58 | -0.3200 | -3.60% |
| 2024/10/14 | 8.9 | +0.1300 | +1.48% |
| 2024/10/11 | 8.77 | -0.2600 | -2.88% |
| 2024/10/10 | 9.03 | +0.1600 | +1.80% |
| 2024/10/09 | 8.87 | -0.1700 | -1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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