境外
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
9.34
澳幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.8億 | 美元 | 54.9900 | +0.12 | +0.22% | +13.79% | +20.82% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 歐元 | 30.3100 | +0.06 | +0.20% | +12.01% | +17.30% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 澳幣 | 9.3400 | +0.02 | +0.21% | +12.12% | +17.34% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元431萬 | 美元 | 61.7800 | +0.13 | +0.21% | +14.16% | +21.53% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.92萬 | 歐元 | 35.6500 | +0.07 | +0.20% | +12.35% | +18.05% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,410 | 美元 | 45.0700 | +0.09 | +0.20% | +13.36% | +19.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.41億約台幣79.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/07/08 | 9.39 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/07/07 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/07/02 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 9.4 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/25 | 9.46 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 9.35 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/21 | 9.31 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 9.25 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 9.13 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 9.16 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/15 | 9.2 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 9.27 | +0.1600 | +1.76% |
| 2025/05/13 | 9.11 | -0.1300 | -1.41% |
| 2025/05/12 | 9.24 | +0.2600 | +2.90% |
| 2025/05/08 | 8.98 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 8.92 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/05/06 | 9 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/05/05 | 8.94 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 8.92 | +0.1600 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 8.76 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 8.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 8.71 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 8.7 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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