境外
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
10.33
澳幣
+0.11 (1.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2.02億 | 美元 | 61.1100 | +0.61 | +1.01% | +26.45% | +27.29% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 33.2700 | +0.33 | +1.00% | +22.95% | +23.73% | 看詳情 |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 澳幣 | 10.3300 | +0.11 | +1.08% | +24.01% | +24.91% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元494萬 | 美元 | 68.8400 | +0.69 | +1.01% | +27.20% | +28.07% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元6.97萬 | 歐元 | 39.2300 | +0.38 | +0.98% | +23.64% | +24.42% | 看詳情 |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,857 | 美元 | 49.9300 | +0.50 | +1.01% | +25.58% | +26.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.33億約台幣72.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.33 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/12/16 | 10.22 | -0.2200 | -2.11% |
| 2025/12/15 | 10.44 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 10.49 | +0.1600 | +1.55% |
| 2025/12/11 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 10.35 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 10.32 | -0.1500 | -1.43% |
| 2025/12/08 | 10.47 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/12/05 | 10.56 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/12/04 | 10.45 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/12/03 | 10.38 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/12/02 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 10.46 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/11/28 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 10.38 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/11/25 | 10.42 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 10.31 | +0.2300 | +2.28% |
| 2025/11/21 | 10.08 | -0.2700 | -2.61% |
| 2025/11/20 | 10.35 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/11/19 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 10.4 | -0.1700 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 10.57 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 10.64 | -0.2700 | -2.47% |
| 2025/11/13 | 10.91 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/11/12 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 10.79 | +0.2200 | +2.08% |
| 2025/11/07 | 10.57 | -0.1600 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 10.73 | +0.2600 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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