境外
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
8.24
澳幣
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元1.83億 | 美元 | 48.1000 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0 | 看詳情 | |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元2,422萬 | 歐元 | 26.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 澳幣 | 8.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元382萬 | 美元 | 54.1100 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.0166 | 看詳情 | |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 美元5.75萬 | 歐元 | 31.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 美元2,319 | 美元 | 39.3700 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣71.39億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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