境外
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
88.6
美元
+1.13 (1.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 88.6 | +1.1300 | +1.29% |
| 2026/01/23 | 87.47 | +0.4300 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 87.04 | +1.2400 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 85.8 | +0.4000 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 85.4 | -0.4100 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 85.81 | -0.3900 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 86.2 | -0.1800 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 86.38 | +1.0300 | +1.21% |
| 2026/01/14 | 85.35 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 85.41 | +0.7700 | +0.91% |
| 2026/01/12 | 84.64 | +0.3400 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 84.3 | +0.2800 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 84.02 | -0.7700 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 84.79 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 84.74 | +0.6800 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 84.06 | +0.8700 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 83.19 | +1.4900 | +1.82% |
| 2025/12/31 | 81.7 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 81.88 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 81.81 | +1.1800 | +1.46% |
| 2025/12/23 | 80.63 | +0.2600 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 80.37 | +0.4900 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 79.88 | +0.3500 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 79.53 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 79.81 | +0.3600 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 79.45 | -0.8700 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 80.32 | -0.2500 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 80.57 | +0.4800 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 80.09 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 79.97 | +0.2200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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