境外
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
79.81
美元
+0.36 (0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 79.81 | +0.3600 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 79.45 | -0.8700 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 80.32 | -0.2500 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 80.57 | +0.4800 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 80.09 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 79.97 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 79.75 | -0.5300 | -0.66% |
| 2025/12/08 | 80.28 | -0.7200 | -0.89% |
| 2025/12/05 | 81 | +0.9000 | +1.12% |
| 2025/12/04 | 80.1 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 79.83 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 79.85 | +0.4600 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 79.39 | +0.5500 | +0.70% |
| 2025/11/28 | 78.84 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 78.93 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 78.84 | +0.8700 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 77.97 | +0.6200 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 77.35 | +1.0600 | +1.39% |
| 2025/11/21 | 76.29 | -2.2100 | -2.82% |
| 2025/11/20 | 78.5 | +0.3700 | +0.47% |
| 2025/11/19 | 78.13 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 77.96 | -1.3400 | -1.69% |
| 2025/11/17 | 79.3 | +0.3900 | +0.49% |
| 2025/11/14 | 78.91 | -1.6800 | -2.08% |
| 2025/11/13 | 80.59 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 80.67 | +0.8000 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 79.87 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 79.89 | +1.3600 | +1.73% |
| 2025/11/07 | 78.53 | -0.8400 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 79.37 | +1.1600 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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