境外
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
89.89
美元
+0.40 (0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 89.89 | +0.4000 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 89.49 | -0.9700 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 90.46 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 90.74 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 90.19 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 90.06 | +0.2600 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 89.8 | -0.6000 | -0.66% |
| 2025/12/08 | 90.4 | -0.8200 | -0.90% |
| 2025/12/05 | 91.22 | +1.0200 | +1.13% |
| 2025/12/04 | 90.2 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 89.9 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 89.91 | +0.5100 | +0.57% |
| 2025/12/01 | 89.4 | +0.6300 | +0.71% |
| 2025/11/28 | 88.77 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 88.87 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 88.77 | +0.9900 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 87.78 | +0.6900 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 87.09 | +1.2000 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 85.89 | -2.4800 | -2.81% |
| 2025/11/20 | 88.37 | +0.4100 | +0.47% |
| 2025/11/19 | 87.96 | +0.2000 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 87.76 | -1.5100 | -1.69% |
| 2025/11/17 | 89.27 | +0.4400 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 88.83 | -1.8900 | -2.08% |
| 2025/11/13 | 90.72 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 90.8 | +0.8900 | +0.99% |
| 2025/11/11 | 89.91 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 89.92 | +1.5300 | +1.73% |
| 2025/11/07 | 88.39 | -0.9400 | -1.05% |
| 2025/11/06 | 89.33 | +1.3100 | +1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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