境外
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
74.57
美元
+0.40 (0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 74.57 | +0.4000 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 74.17 | +0.2400 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 73.93 | -0.5600 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 74.49 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 74.36 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 74.47 | +1.3100 | +1.79% |
| 2025/05/13 | 73.16 | -1.0200 | -1.38% |
| 2025/05/12 | 74.18 | +2.0800 | +2.88% |
| 2025/05/08 | 72.1 | -0.2800 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 72.38 | +0.3600 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 72.02 | -0.4200 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 72.44 | +0.6700 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 71.77 | +0.9000 | +1.27% |
| 2025/04/30 | 70.87 | +0.8500 | +1.21% |
| 2025/04/29 | 70.02 | +0.3900 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 69.63 | +0.3200 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 69.31 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 69.08 | -0.4600 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 69.54 | +1.7500 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 67.79 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 67.65 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 67.31 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 67.49 | +0.4400 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 67.05 | +1.5000 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 65.55 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 65.49 | +2.7400 | +4.37% |
| 2025/04/09 | 62.75 | -0.8800 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 63.63 | -0.5600 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 64.19 | -2.5700 | -3.85% |
| 2025/04/04 | 66.76 | -2.4300 | -3.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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