境外
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
99.86
美元
+1.28 (1.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 99.86 | +1.2800 | +1.30% |
| 2026/01/23 | 98.58 | +0.4900 | +0.50% |
| 2026/01/22 | 98.09 | +1.4000 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 96.69 | +0.4500 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 96.24 | -0.4500 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 96.69 | -0.4400 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 97.13 | -0.2000 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 97.33 | +1.1600 | +1.21% |
| 2026/01/14 | 96.17 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 96.23 | +0.8600 | +0.90% |
| 2026/01/12 | 95.37 | +0.3900 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 94.98 | +0.3200 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 94.66 | -0.8700 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 95.53 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 95.47 | +0.7600 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 94.71 | +0.9900 | +1.06% |
| 2026/01/02 | 93.72 | +1.6800 | +1.83% |
| 2025/12/31 | 92.04 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 92.24 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 92.16 | +1.3400 | +1.48% |
| 2025/12/23 | 90.82 | +0.2900 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 90.53 | +0.5600 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 89.97 | +0.4000 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 89.57 | -0.3200 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 89.89 | +0.4000 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 89.49 | -0.9700 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 90.46 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 90.74 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 90.19 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 90.06 | +0.2600 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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