境外
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
67.49
美元
+0.44 (0.66%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 67.49 | +0.4400 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 67.05 | +1.5000 | +2.29% |
| 2025/04/11 | 65.55 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 65.49 | +2.7400 | +4.37% |
| 2025/04/09 | 62.75 | -0.8800 | -1.38% |
| 2025/04/08 | 63.63 | -0.5600 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 64.19 | -2.5700 | -3.85% |
| 2025/04/04 | 66.76 | -2.4300 | -3.51% |
| 2025/04/03 | 69.19 | -1.1600 | -1.65% |
| 2025/04/02 | 70.35 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 70.13 | +0.5200 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 69.61 | -1.4000 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 71.01 | -0.3000 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 71.31 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 71.4 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 71.22 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 71.33 | +0.3200 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 71.01 | -0.4000 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 71.41 | -0.5500 | -0.76% |
| 2025/03/19 | 71.96 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 71.74 | +1.2400 | +1.76% |
| 2025/03/17 | 70.5 | +0.8000 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 69.7 | +0.8700 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 68.83 | -0.6000 | -0.86% |
| 2025/03/12 | 69.43 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 69.28 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 69.49 | -0.8000 | -1.14% |
| 2025/03/07 | 70.29 | -0.4000 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 70.69 | +1.6200 | +2.35% |
| 2025/03/05 | 69.07 | +1.0100 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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