境外
景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元
28.61
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元4億 | 歐元 | 28.6100 | +0.01 | +0.03% | +14.17% | +15.04% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.3億 | 歐元 | 32.3200 | +0.02 | +0.06% | +14.41% | +15.59% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,619萬 | 美元 | 22.7300 | +0.01 | +0.04% | +15.09% | +17.23% | 看詳情 |
| A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元524萬 | 歐元 | 19.4900 | +0.01 | +0.05% | +14.24% | +13.64% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元170萬 | 美元 | 11.2400 | +0.01 | +0.09% | +15.15% | +17.25% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元39.42萬 | 美元 | 20.1400 | +0.01 | +0.05% | +15.35% | +17.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.76億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.61 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 28.6 | +0.3800 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 28.22 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 28.29 | +0.3500 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 27.94 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 27.93 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 27.87 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 27.73 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 27.7 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 27.61 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 27.71 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 27.69 | +0.2000 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 27.49 | +0.2200 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 27.27 | +0.3000 | +1.11% |
| 2025/04/29 | 26.97 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 26.84 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 26.73 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 26.63 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 26.58 | +0.4800 | +1.84% |
| 2025/04/22 | 26.1 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 26.01 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 25.97 | +0.4100 | +1.60% |
| 2025/04/14 | 25.56 | +0.4800 | +1.91% |
| 2025/04/11 | 25.08 | -0.3100 | -1.22% |
| 2025/04/10 | 25.39 | +1.1600 | +4.79% |
| 2025/04/09 | 24.23 | -0.4700 | -1.90% |
| 2025/04/08 | 24.7 | +0.2400 | +0.98% |
| 2025/04/07 | 24.46 | -1.1400 | -4.45% |
| 2025/04/04 | 25.6 | -1.0700 | -4.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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