境外
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.97
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元4億 | 歐元 | 28.1300 | +0.09 | +0.32% | +12.25% | +12.70% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.3億 | 歐元 | 31.7900 | +0.10 | +0.32% | +12.53% | +13.25% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,619萬 | 美元 | 22.4100 | +0.07 | +0.31% | +13.47% | +14.86% | 看詳情 |
| A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元524萬 | 歐元 | 19.2500 | +0.06 | +0.31% | +12.84% | +12.38% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元170萬 | 美元 | 10.9700 | +0.03 | +0.27% | +13.06% | +14.41% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元39.42萬 | 美元 | 19.8700 | +0.07 | +0.35% | +13.80% | +15.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.76億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 10.94 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 10.86 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/07/04 | 10.79 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 10.81 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/06/30 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 10.89 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 10.85 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/06/24 | 10.92 | -0.3200 | -2.85% |
| 2025/05/21 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 11.23 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 11.11 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/05/15 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 10.94 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 10.88 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.87 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/30 | 10.74 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 10.62 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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