境外
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元
11.26
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元3.92億 | 歐元 | 29.5500 | +0.05 | +0.17% | +0.85% | +14.31% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.07億 | 歐元 | 33.4900 | +0.06 | +0.18% | +0.90% | +14.89% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,520萬 | 美元 | 23.8300 | +0.05 | +0.21% | +1.02% | +16.87% | 看詳情 |
| A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元468萬 | 歐元 | 20.1400 | +0.01 | +0.05% | +0.50% | +14.11% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元179萬 | 美元 | 11.2600 | +0.03 | +0.27% | +1.04% | +16.49% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元45.98萬 | 美元 | 21.1800 | +0.04 | +0.19% | +1.00% | +17.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.87億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.22 | +0.1300 | +1.17% |
| 2026/01/21 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 11.11 | -0.1300 | -1.16% |
| 2026/01/19 | 11.24 | -0.1100 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.36 | +0.0500 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 11.3 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 11.32 | +0.0700 | +0.62% |
| 2026/01/06 | 11.25 | +0.0900 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 11.17 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/31 | 11.21 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.19 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 10.99 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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