境外
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
10.69
美元
+0.09 (0.85%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元4.14億 | 歐元 | 27.2100 | +0.31 | +1.15% | +8.58% | +13.05% | 看詳情 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.17億 | 歐元 | 30.7100 | +0.35 | +1.15% | +8.71% | +13.57% | 看詳情 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,631萬 | 美元 | 21.5400 | +0.24 | +1.13% | +9.06% | +14.94% | 看詳情 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元518萬 | 歐元 | 18.5200 | +0.20 | +1.09% | +8.56% | +11.77% | 看詳情 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元192萬 | 美元 | 10.6900 | +0.09 | +0.85% | +9.15% | +15.01% | 本頁基金 |
| 順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元42.81萬 | 美元 | 19.0700 | +0.21 | +1.11% | +9.22% | +15.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元10.01億約台幣336億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.69 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/31 | 10.6 | -0.2200 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 10.82 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 10.89 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/24 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.82 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.86 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/13 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.73 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 10.79 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/04 | 10.79 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/03 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/27 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 10.88 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/02/25 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 10.78 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/21 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.7 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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