境外
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股 美元
20.14
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元4億 | 歐元 | 28.6100 | +0.01 | +0.03% | +14.17% | +15.04% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.3億 | 歐元 | 32.3200 | +0.02 | +0.06% | +14.41% | +15.59% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,619萬 | 美元 | 22.7300 | +0.01 | +0.04% | +15.09% | +17.23% | 看詳情 |
| A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元524萬 | 歐元 | 19.4900 | +0.01 | +0.05% | +14.24% | +13.64% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元170萬 | 美元 | 11.2400 | +0.01 | +0.09% | +15.15% | +17.25% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元39.42萬 | 美元 | 20.1400 | +0.01 | +0.05% | +15.35% | +17.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元9.76億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.14 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 20.13 | +0.2700 | +1.36% |
| 2025/05/19 | 19.86 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 19.91 | +0.2500 | +1.27% |
| 2025/05/15 | 19.66 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 19.65 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 19.61 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 19.51 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 19.49 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 19.42 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 19.49 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 19.47 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/05/02 | 19.33 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/04/30 | 19.18 | +0.2100 | +1.11% |
| 2025/04/29 | 18.97 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 18.88 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 18.8 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 18.73 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 18.69 | +0.3500 | +1.91% |
| 2025/04/22 | 18.34 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/17 | 18.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 18.27 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 18.24 | +0.3000 | +1.67% |
| 2025/04/14 | 17.94 | +0.3600 | +2.05% |
| 2025/04/11 | 17.58 | -0.2200 | -1.24% |
| 2025/04/10 | 17.8 | +0.8400 | +4.95% |
| 2025/04/09 | 16.96 | -0.3400 | -1.97% |
| 2025/04/08 | 17.3 | +0.1800 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 17.12 | -0.8100 | -4.52% |
| 2025/04/04 | 17.93 | -0.7600 | -4.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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