境外
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股 歐元
20.14
歐元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元3.92億 | 歐元 | 29.5500 | +0.05 | +0.17% | +0.85% | +14.31% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.07億 | 歐元 | 33.4900 | +0.06 | +0.18% | +0.90% | +14.89% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,520萬 | 美元 | 23.8300 | +0.05 | +0.21% | +1.02% | +16.87% | 看詳情 |
| A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元468萬 | 歐元 | 20.1400 | +0.01 | +0.05% | +0.50% | +14.11% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元179萬 | 美元 | 11.2600 | +0.03 | +0.27% | +1.04% | +16.49% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元45.98萬 | 美元 | 21.1800 | +0.04 | +0.19% | +1.00% | +17.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元10.01億約台幣362億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.14 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 20.13 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 20.12 | +0.2300 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 19.89 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/20 | 19.93 | -0.2200 | -1.09% |
| 2026/01/19 | 20.15 | -0.2000 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 20.35 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 20.37 | +0.0900 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 20.28 | +0.0600 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 20.22 | -0.0800 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 20.3 | -0.0500 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 20.35 | +0.0600 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 20.29 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 20.32 | +0.1400 | +0.69% |
| 2026/01/06 | 20.18 | +0.1600 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 20.02 | -0.0600 | -0.30% |
| 2026/01/02 | 20.08 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 20.04 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 20.07 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 20 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 20 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 19.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 19.91 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/12/18 | 19.84 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 19.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 19.8 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 19.76 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 19.69 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 19.55 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 19.52 | -0.0900 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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