境外
景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元
29.55
歐元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元3.92億 | 歐元 | 29.5500 | +0.05 | +0.17% | +0.85% | +14.31% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 2000/11/06 | - | 不配息 | 歐元1.07億 | 歐元 | 33.4900 | +0.06 | +0.18% | +0.90% | +14.89% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,520萬 | 美元 | 23.8300 | +0.05 | +0.21% | +1.02% | +16.87% | 看詳情 |
| A(歐元投組對沖)股 歐元 | 2014/08/20 | - | 不配息 | 歐元468萬 | 歐元 | 20.1400 | +0.01 | +0.05% | +0.50% | +14.11% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 | 2015/11/11 | - | 月配 | 歐元179萬 | 美元 | 11.2600 | +0.03 | +0.27% | +1.04% | +16.49% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元45.98萬 | 美元 | 21.1800 | +0.04 | +0.19% | +1.00% | +17.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.87億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.55 | +0.0500 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 29.5 | +0.0400 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 29.46 | +0.3400 | +1.17% |
| 2026/01/21 | 29.12 | -0.0600 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 29.18 | -0.3300 | -1.12% |
| 2026/01/19 | 29.51 | -0.2900 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 29.8 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 29.83 | +0.1300 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 29.7 | +0.0800 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 29.62 | -0.0900 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 29.71 | -0.0700 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 29.78 | +0.0900 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 29.69 | -0.0600 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 29.75 | +0.1900 | +0.64% |
| 2026/01/06 | 29.56 | +0.2400 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 29.32 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 29.36 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 29.3 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 29.35 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/29 | 29.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 29.24 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 29.08 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 29.07 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 28.96 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 28.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 28.88 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 28.81 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 28.74 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 28.56 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 28.49 | -0.1200 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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