境外
景順實質資產基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
8.43
美元
-0.17 (-1.98%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元748萬 | 美元 | 12.9600 | -0.27 | -2.04% | -2.22% | +1.10% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元370萬 | 美元 | 18.1500 | -0.36 | -1.94% | -2.05% | +1.74% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元275萬 | 歐元 | 11.4000 | -0.23 | -1.98% | -2.65% | -0.96% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元14.97萬 | 美元 | 8.4300 | -0.17 | -1.98% | -2.29% | +1.02% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,065 | 歐元 | 12.5600 | -0.25 | -1.95% | -2.48% | -0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1,997萬約台幣6.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.43 | -0.1700 | -1.98% |
| 2025/04/08 | 8.6 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/04/07 | 8.66 | -0.4900 | -5.36% |
| 2025/04/04 | 9.15 | -0.1900 | -2.03% |
| 2025/04/03 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/02 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/28 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/26 | 9.27 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 9.31 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 9.21 | +0.1200 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 9.08 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 9.14 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/03/11 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 9.19 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/03/07 | 9.13 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 9.23 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 9.27 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/03 | 9.22 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/28 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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