境外
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股 歐元
13.53
歐元
+0.10 (0.74%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元772萬 | 美元 | 14.0700 | +0.10 | +0.72% | +5.25% | +15.00% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 美元 | 19.4100 | +0.14 | +0.73% | +5.78% | +15.67% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元291萬 | 歐元 | 12.3100 | +0.09 | +0.74% | +3.36% | +12.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元16.65萬 | 美元 | 9.2500 | +0.07 | +0.76% | +5.16% | +14.99% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,068 | 歐元 | 13.5300 | +0.10 | +0.74% | +3.92% | +13.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1,954萬約台幣6.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.53 | +0.1000 | +0.74% |
| 2024/11/19 | 13.43 | +0.0800 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 13.35 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 13.36 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 13.38 | -0.2000 | -1.47% |
| 2024/11/12 | 13.58 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 13.66 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 13.61 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/11/07 | 13.54 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/06 | 13.61 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/05 | 13.58 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 13.55 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/31 | 13.59 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 13.63 | -0.1300 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 13.76 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 13.77 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 13.81 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/10/24 | 13.89 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 13.83 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 13.82 | -0.2200 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 14.04 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 14.09 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/10/17 | 14.17 | +0.1300 | +0.93% |
| 2024/10/16 | 14.04 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 14.02 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 13.97 | +0.1000 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 13.87 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/10 | 13.9 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 13.92 | -0.0500 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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