境外
景順實質資產基金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
13.55
歐元
+0.17 (1.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元748萬 | 美元 | 14.0300 | +0.18 | +1.30% | +5.86% | +15.59% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元370萬 | 美元 | 19.6400 | +0.25 | +1.29% | +5.99% | +16.21% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元275萬 | 歐元 | 12.3000 | +0.15 | +1.23% | +5.04% | +12.95% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金,且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元14.84萬 | 美元 | 9.1300 | +0.12 | +1.33% | +5.82% | +15.57% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,085 | 歐元 | 13.5500 | +0.17 | +1.27% | +5.20% | +13.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,003萬約台幣6.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.55 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 13.38 | +0.2700 | +2.06% |
| 2025/04/11 | 13.11 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 13.09 | +0.5300 | +4.22% |
| 2025/04/09 | 12.56 | -0.2500 | -1.95% |
| 2025/04/08 | 12.81 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/04/07 | 12.9 | -0.7200 | -5.29% |
| 2025/04/04 | 13.62 | -0.2800 | -2.01% |
| 2025/04/03 | 13.9 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/04/02 | 13.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 13.83 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 13.7 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 13.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 13.76 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 13.74 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 13.81 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/03/24 | 13.72 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/03/21 | 13.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.8 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 13.78 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 13.8 | +0.1400 | +1.02% |
| 2025/03/17 | 13.66 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 13.48 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 13.46 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 13.55 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/03/11 | 13.66 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 13.63 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/07 | 13.55 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 13.66 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 13.68 | -0.0600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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