境外
景順實質資產基金A(歐元對沖)股 歐元
13.77
歐元
+0.15 (1.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元774萬 | 美元 | 16.0200 | +0.18 | +1.14% | +3.69% | +17.29% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 22.5300 | +0.25 | +1.12% | +3.73% | +18.02% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元278萬 | 歐元 | 13.7700 | +0.15 | +1.10% | +3.61% | +14.27% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元15.35萬 | 美元 | 10.0200 | +0.12 | +1.21% | +3.75% | +16.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,124萬約台幣6.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.77 | +0.1500 | +1.10% |
| 2026/01/23 | 13.62 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 13.66 | +0.1300 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 13.53 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 13.59 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 13.62 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 13.6 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 13.57 | +0.1700 | +1.27% |
| 2026/01/14 | 13.4 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 13.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 13.34 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 13.31 | +0.0900 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 13.22 | -0.1200 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 13.34 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 13.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 13.3 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 13.26 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 13.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 13.3 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/12/29 | 13.25 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 13.18 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 13.08 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/12/18 | 13.15 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 13.05 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 13.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 13.13 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 13.11 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 13.02 | -0.0700 | -0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
