境外
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股 歐元
12.22
歐元
+0.07 (0.58%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元772萬 | 美元 | 13.9700 | +0.08 | +0.58% | +4.50% | +14.64% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元371萬 | 美元 | 19.2700 | +0.11 | +0.57% | +5.01% | +15.39% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元291萬 | 歐元 | 12.2200 | +0.07 | +0.58% | +2.60% | +12.21% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元16.65萬 | 美元 | 9.1800 | +0.05 | +0.55% | +4.36% | +14.65% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元2,068 | 歐元 | 13.4300 | +0.08 | +0.60% | +3.15% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1,954萬約台幣6.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.22 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12.18 | -0.1800 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 12.36 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 12.43 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 12.39 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 12.32 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/06 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 12.36 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 12.33 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/10/31 | 12.38 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 12.41 | -0.1200 | -0.96% |
| 2024/10/29 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.53 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/25 | 12.57 | -0.0800 | -0.63% |
| 2024/10/24 | 12.65 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 12.58 | -0.2000 | -1.56% |
| 2024/10/21 | 12.78 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 12.83 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/17 | 12.9 | +0.1100 | +0.86% |
| 2024/10/16 | 12.79 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.77 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 12.72 | +0.0900 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 12.63 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/10 | 12.66 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 12.67 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 12.72 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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