境外
景順實質資產基金A(歐元對沖)股 歐元
13.2
歐元
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元767萬 | 美元 | 15.3100 | +0.05 | +0.33% | +15.51% | +8.71% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元391萬 | 美元 | 21.5200 | +0.08 | +0.37% | +16.14% | +9.41% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元284萬 | 歐元 | 13.2000 | +0.05 | +0.38% | +12.72% | +5.85% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元16.14萬 | 美元 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | +14.99% | +8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,074萬約台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 13.2 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/12/03 | 13.15 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 13.23 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 13.26 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/11/28 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 13.19 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 13.09 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 12.99 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 12.86 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/11/20 | 12.95 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/11/19 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 12.99 | -0.1400 | -1.07% |
| 2025/11/17 | 13.13 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/11/14 | 13.05 | -0.1600 | -1.21% |
| 2025/11/13 | 13.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 13.21 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 13.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 13.12 | +0.1800 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 12.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 12.93 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/11/05 | 12.84 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/11/04 | 12.79 | -0.1200 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 12.91 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/10/31 | 12.96 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/10/30 | 12.91 | -0.2600 | -1.97% |
| 2025/10/29 | 13.17 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/10/28 | 13.28 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/10/27 | 13.32 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/10/24 | 13.29 | -0.0800 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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