境外
景順全歐洲小型企業基金A股 歐元
37.64
歐元
-0.14 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元6,307萬 | 歐元 | 37.6400 | -0.14 | -0.37% | +12.59% | +11.33% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元429萬 | 歐元 | 43.5700 | -0.16 | -0.37% | +13.17% | +11.95% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元288萬 | 歐元 | 29.1500 | -0.11 | -0.38% | +11.60% | +10.29% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元246萬 | 美元 | 25.8500 | -0.09 | -0.35% | +15.14% | +13.98% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元103萬 | 美元 | 42.5000 | +0.04 | +0.09% | +26.15% | +23.59% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元50.83萬 | 美元 | 27.6200 | -0.10 | -0.36% | +15.71% | +14.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元8,778萬約台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 37.64 | -0.1400 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 37.78 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/12/01 | 37.59 | -0.3300 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 37.92 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/11/27 | 37.76 | +0.3200 | +0.85% |
| 2025/11/26 | 37.44 | +0.5200 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 36.92 | +0.1600 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 36.76 | +0.5300 | +1.46% |
| 2025/11/21 | 36.23 | -0.3200 | -0.88% |
| 2025/11/20 | 36.55 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/11/19 | 36.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 36.44 | -0.6600 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 37.1 | +0.2300 | +0.62% |
| 2025/11/14 | 36.87 | -0.9300 | -2.46% |
| 2025/11/13 | 37.8 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/11/12 | 37.65 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 37.46 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 37.49 | +0.7100 | +1.93% |
| 2025/11/07 | 36.78 | -0.6900 | -1.84% |
| 2025/11/06 | 37.47 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 37.4 | -0.2000 | -0.53% |
| 2025/11/04 | 37.6 | -0.8000 | -2.08% |
| 2025/11/03 | 38.4 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 38.27 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/10/30 | 38.16 | -0.2800 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 38.44 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 38.49 | -0.3300 | -0.85% |
| 2025/10/27 | 38.82 | +0.3000 | +0.78% |
| 2025/10/24 | 38.52 | +0.2300 | +0.60% |
| 2025/10/23 | 38.29 | +0.4800 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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