境外
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股 美元
22.72
美元
-1.43 (-5.92%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,444萬 | 歐元 | 31.6100 | -1.98 | -5.89% | -5.44% | -0.41% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元502萬 | 歐元 | 36.4500 | -2.28 | -5.89% | -5.32% | +0.16% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元224萬 | 美元 | 21.3200 | -1.36 | -6.00% | -5.03% | +1.23% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元219萬 | 歐元 | 24.6400 | -1.54 | -5.88% | -5.67% | -1.28% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元73.71萬 | 美元 | 33.7500 | -2.18 | -6.07% | +0.17% | +1.40% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元34.78萬 | 美元 | 22.7200 | -1.43 | -5.92% | -4.82% | +1.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元7,181萬約台幣24.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 22.72 | -1.4300 | -5.92% |
| 2025/04/03 | 24.15 | -0.2400 | -0.98% |
| 2025/04/02 | 24.39 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/04/01 | 24.54 | +0.3500 | +1.45% |
| 2025/03/31 | 24.19 | -0.8500 | -3.39% |
| 2025/03/28 | 25.04 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 25.08 | -0.1700 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 25.25 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 25.41 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/03/24 | 25.18 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 25.11 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 25.18 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 25.31 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 25.28 | +0.2800 | +1.12% |
| 2025/03/17 | 25 | +0.2500 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 24.75 | +0.2900 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 24.46 | -0.2600 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 24.72 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 24.84 | -0.3400 | -1.35% |
| 2025/03/10 | 25.18 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/03/07 | 25.25 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 25.3 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 25.34 | +0.2900 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 25.05 | -0.4600 | -1.80% |
| 2025/03/03 | 25.51 | +0.2100 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 25.3 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/02/27 | 25.45 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 25.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 25.51 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/02/24 | 25.6 | -0.1100 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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