境外
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元
23.42
美元
-0.23 (-0.97%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,325萬 | 歐元 | 32.8600 | -0.34 | -1.02% | +9.46% | +19.10% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元585萬 | 歐元 | 37.8200 | -0.38 | -0.99% | +10.07% | +19.84% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元209萬 | 美元 | 22.0400 | -0.22 | -0.99% | +10.98% | +21.17% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元204萬 | 歐元 | 25.7000 | -0.26 | -1.00% | +8.58% | +18.05% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元70.53萬 | 美元 | 33.6400 | -0.46 | -1.35% | +3.97% | +14.79% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元32.86萬 | 美元 | 23.4200 | -0.23 | -0.97% | +11.63% | +21.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元7,102萬約台幣24.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.42 | -0.2300 | -0.97% |
| 2024/11/20 | 23.65 | +0.1400 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 23.51 | -0.2600 | -1.09% |
| 2024/11/18 | 23.77 | -0.2800 | -1.16% |
| 2024/11/15 | 24.05 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 24.03 | +0.2000 | +0.84% |
| 2024/11/13 | 23.83 | -0.4000 | -1.65% |
| 2024/11/12 | 24.23 | -0.2800 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 24.51 | +0.3200 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 24.19 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 24.18 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 24.2 | +0.2500 | +1.04% |
| 2024/11/05 | 23.95 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/11/04 | 24.03 | +0.1300 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 23.9 | -0.1600 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 24.06 | -0.2900 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 24.35 | +0.1300 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 24.22 | +0.0500 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 24.17 | -0.1400 | -0.58% |
| 2024/10/24 | 24.31 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 24.25 | +0.1100 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 24.14 | -0.2800 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 24.42 | -0.3000 | -1.21% |
| 2024/10/18 | 24.72 | +0.1800 | +0.73% |
| 2024/10/17 | 24.54 | +0.1900 | +0.78% |
| 2024/10/16 | 24.35 | -0.1200 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 24.47 | +0.2300 | +0.95% |
| 2024/10/14 | 24.24 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 24.26 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 24.16 | -0.1400 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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