境外
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股 美元
28.44
美元
+0.18 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,478萬 | 歐元 | 39.2100 | +0.25 | +0.64% | +17.29% | +14.41% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元470萬 | 歐元 | 45.2900 | +0.28 | +0.62% | +17.64% | +15.12% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元222萬 | 歐元 | 30.4800 | +0.18 | +0.59% | +16.69% | +13.39% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元218萬 | 美元 | 26.6600 | +0.17 | +0.64% | +18.75% | +16.78% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元78.08萬 | 美元 | 44.5100 | +0.36 | +0.82% | +32.11% | +23.23% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元1.94萬 | 美元 | 28.4400 | +0.18 | +0.64% | +19.15% | +17.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元7,121萬約台幣25.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.44 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 28.26 | +0.3400 | +1.22% |
| 2025/07/08 | 27.92 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 27.82 | +0.2700 | +0.98% |
| 2025/07/04 | 27.55 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 27.56 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 27.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 27.54 | -0.2900 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 27.83 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 27.62 | +0.2400 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 27.38 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 27.31 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 27.4 | +0.7000 | +2.62% |
| 2025/05/21 | 26.7 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 26.88 | +0.4100 | +1.55% |
| 2025/05/19 | 26.47 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 26.61 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 26.46 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 26.52 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 26.23 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 26.18 | +0.5100 | +1.99% |
| 2025/05/08 | 25.67 | +0.2600 | +1.02% |
| 2025/05/07 | 25.41 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 25.28 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 25.4 | +0.2500 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 25.15 | +0.3500 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 24.8 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 24.63 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 24.47 | +0.2800 | +1.16% |
| 2025/04/25 | 24.19 | +0.0400 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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