境外
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股 美元
26.7
美元
-0.18 (-0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,478萬 | 歐元 | 37.0100 | -0.25 | -0.67% | +10.71% | +9.14% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元470萬 | 歐元 | 42.7200 | -0.28 | -0.65% | +10.96% | +9.79% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元222萬 | 歐元 | 28.8100 | -0.20 | -0.69% | +10.30% | +8.15% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元218萬 | 美元 | 25.0500 | -0.17 | -0.67% | +11.58% | +11.19% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元78.08萬 | 美元 | 40.6200 | +0.06 | +0.15% | +20.57% | +14.16% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元1.94萬 | 美元 | 26.7000 | -0.18 | -0.67% | +11.86% | +11.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元7,121萬約台幣25.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.7 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 26.88 | +0.4100 | +1.55% |
| 2025/05/19 | 26.47 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 26.61 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 26.46 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 26.52 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 26.23 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 26.18 | +0.5100 | +1.99% |
| 2025/05/08 | 25.67 | +0.2600 | +1.02% |
| 2025/05/07 | 25.41 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 25.28 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 25.4 | +0.2500 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 25.15 | +0.3500 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 24.8 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 24.63 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 24.47 | +0.2800 | +1.16% |
| 2025/04/25 | 24.19 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 24.15 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 24.04 | +0.5400 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 23.5 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 23.56 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/04/16 | 23.65 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/04/15 | 23.7 | +0.5800 | +2.51% |
| 2025/04/14 | 23.12 | +0.6200 | +2.76% |
| 2025/04/11 | 22.5 | -0.5200 | -2.26% |
| 2025/04/10 | 23.02 | +1.1100 | +5.07% |
| 2025/04/09 | 21.91 | -0.4100 | -1.84% |
| 2025/04/08 | 22.32 | +0.4700 | +2.15% |
| 2025/04/07 | 21.85 | -0.8700 | -3.83% |
| 2025/04/04 | 22.72 | -1.4300 | -5.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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