境外
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股 美元
27.15
美元
-0.06 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元8,433萬 | 歐元 | 39.4100 | -0.09 | -0.23% | +2.60% | +15.84% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元421萬 | 歐元 | 45.6700 | -0.10 | -0.22% | +2.65% | +16.53% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元296萬 | 歐元 | 30.4800 | -0.08 | -0.26% | +2.52% | +14.76% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元244萬 | 美元 | 27.1500 | -0.06 | -0.22% | +2.76% | +18.56% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元101萬 | 美元 | 45.2300 | +0.35 | +0.78% | +3.55% | +30.62% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元50.47萬 | 美元 | 29.0400 | -0.05 | -0.17% | +2.83% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣38.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.15 | -0.0600 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 27.21 | +0.1900 | +0.70% |
| 2026/01/22 | 27.02 | +0.5600 | +2.12% |
| 2026/01/21 | 26.46 | -0.1100 | -0.41% |
| 2026/01/20 | 26.57 | -0.2300 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 26.8 | -0.3800 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 27.18 | +0.2100 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 26.97 | +0.1800 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 26.79 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 26.83 | -0.2000 | -0.74% |
| 2026/01/12 | 27.03 | +0.1300 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 26.9 | +0.0500 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 26.85 | +0.0600 | +0.22% |
| 2026/01/07 | 26.79 | +0.2500 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 26.54 | +0.1900 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 26.35 | +0.0600 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 26.29 | -0.1300 | -0.49% |
| 2025/12/31 | 26.42 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 26.46 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 26.3 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 26.2 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 26.07 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 25.92 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 25.79 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/12/17 | 25.89 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/12/16 | 25.99 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 26.1 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 26.22 | +0.1900 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 26.03 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 25.96 | -0.1800 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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