境外
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股 美元
23.05
美元
+0.33 (1.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,444萬 | 歐元 | 34.1200 | +0.48 | +1.43% | +2.06% | +6.83% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元502萬 | 歐元 | 39.3500 | +0.56 | +1.44% | +2.21% | +7.45% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元224萬 | 美元 | 23.0500 | +0.33 | +1.45% | +2.67% | +8.78% | 本頁基金 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元219萬 | 歐元 | 26.6000 | +0.38 | +1.45% | +1.84% | +5.89% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元73.71萬 | 美元 | 35.6700 | +0.44 | +1.25% | +5.87% | +7.36% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元34.78萬 | 美元 | 24.5400 | +0.35 | +1.45% | +2.81% | +9.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,181萬約台幣24.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.05 | +0.3300 | +1.45% |
| 2025/03/31 | 22.72 | -0.8000 | -3.40% |
| 2025/03/28 | 23.52 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 23.56 | -0.1600 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 23.72 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 23.87 | +0.2100 | +0.89% |
| 2025/03/24 | 23.66 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 23.59 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 23.66 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/03/19 | 23.78 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 23.75 | +0.2600 | +1.11% |
| 2025/03/17 | 23.49 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 23.26 | +0.2800 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 22.98 | -0.2500 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 23.23 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 23.34 | -0.3300 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 23.67 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 23.73 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 23.78 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 23.81 | +0.2700 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 23.54 | -0.4400 | -1.83% |
| 2025/03/03 | 23.98 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 23.78 | -0.1400 | -0.59% |
| 2025/02/27 | 23.92 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 23.98 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 23.97 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 24.06 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 24.17 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 24.11 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 24.08 | -0.0600 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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