境外
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股 美元
25.85
美元
-0.09 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元6,307萬 | 歐元 | 37.6400 | -0.14 | -0.37% | +12.59% | +11.33% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元429萬 | 歐元 | 43.5700 | -0.16 | -0.37% | +13.17% | +11.95% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元288萬 | 歐元 | 29.1500 | -0.11 | -0.38% | +11.60% | +10.29% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元246萬 | 美元 | 25.8500 | -0.09 | -0.35% | +15.14% | +13.98% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元103萬 | 美元 | 42.5000 | +0.04 | +0.09% | +26.15% | +23.59% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元50.83萬 | 美元 | 27.6200 | -0.10 | -0.36% | +15.71% | +14.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元8,778萬約台幣30.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 25.85 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 25.94 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 25.81 | -0.2300 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 26.04 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/11/27 | 25.92 | +0.2200 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 25.7 | +0.3600 | +1.42% |
| 2025/11/25 | 25.34 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 25.23 | +0.3700 | +1.49% |
| 2025/11/21 | 24.86 | -0.2200 | -0.88% |
| 2025/11/20 | 25.08 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/19 | 25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 25 | -0.4600 | -1.81% |
| 2025/11/17 | 25.46 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/11/14 | 25.3 | -0.6300 | -2.43% |
| 2025/11/13 | 25.93 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 25.83 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 25.69 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 25.71 | +0.4900 | +1.94% |
| 2025/11/07 | 25.22 | -0.4800 | -1.87% |
| 2025/11/06 | 25.7 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 25.65 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/11/04 | 25.78 | -0.5400 | -2.05% |
| 2025/11/03 | 26.32 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 26.23 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 26.15 | -0.2000 | -0.76% |
| 2025/10/29 | 26.35 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 26.38 | -0.2200 | -0.83% |
| 2025/10/27 | 26.6 | +0.2100 | +0.80% |
| 2025/10/24 | 26.39 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/10/23 | 26.23 | +0.3300 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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