境外
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元
22.13
美元
-0.24 (-1.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,325萬 | 歐元 | 33.0100 | -0.35 | -1.05% | +9.96% | +19.08% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元585萬 | 歐元 | 37.9800 | -0.41 | -1.07% | +10.54% | +19.77% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元209萬 | 美元 | 22.1300 | -0.24 | -1.07% | +11.43% | +21.13% | 本頁基金 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元204萬 | 歐元 | 25.8100 | -0.28 | -1.07% | +9.04% | +17.96% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元70.53萬 | 美元 | 33.9200 | -0.30 | -0.88% | +4.84% | +15.11% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元32.86萬 | 美元 | 23.5100 | -0.26 | -1.09% | +12.06% | +21.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,102萬約台幣24.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 22.13 | -0.2400 | -1.07% |
| 2024/11/18 | 22.37 | -0.2700 | -1.19% |
| 2024/11/15 | 22.64 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 22.62 | +0.1900 | +0.85% |
| 2024/11/13 | 22.43 | -0.3800 | -1.67% |
| 2024/11/12 | 22.81 | -0.2600 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 23.07 | +0.2900 | +1.27% |
| 2024/11/08 | 22.78 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 22.77 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 22.78 | +0.2300 | +1.02% |
| 2024/11/05 | 22.55 | -0.0800 | -0.35% |
| 2024/11/04 | 22.63 | +0.1200 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 22.51 | -0.1400 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 22.65 | -0.2800 | -1.22% |
| 2024/10/29 | 22.93 | +0.1200 | +0.53% |
| 2024/10/28 | 22.81 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 22.76 | -0.1300 | -0.57% |
| 2024/10/24 | 22.89 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 22.84 | +0.1100 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 22.73 | -0.2700 | -1.17% |
| 2024/10/21 | 23 | -0.2800 | -1.20% |
| 2024/10/18 | 23.28 | +0.1700 | +0.74% |
| 2024/10/17 | 23.11 | +0.1800 | +0.78% |
| 2024/10/16 | 22.93 | -0.1100 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 23.04 | +0.2100 | +0.92% |
| 2024/10/14 | 22.83 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 22.85 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/10 | 22.76 | -0.1300 | -0.57% |
| 2024/10/09 | 22.89 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 22.86 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
