境外
景順全歐洲小型企業基金B股 歐元
28.81
歐元
-0.20 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,478萬 | 歐元 | 37.0100 | -0.25 | -0.67% | +10.71% | +9.14% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元470萬 | 歐元 | 42.7200 | -0.28 | -0.65% | +10.96% | +9.79% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元222萬 | 歐元 | 28.8100 | -0.20 | -0.69% | +10.30% | +8.15% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元218萬 | 美元 | 25.0500 | -0.17 | -0.67% | +11.58% | +11.19% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元78.08萬 | 美元 | 40.6200 | +0.06 | +0.15% | +20.57% | +14.16% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元1.94萬 | 美元 | 26.7000 | -0.18 | -0.67% | +11.86% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,121萬約台幣25.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.81 | -0.2000 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 29.01 | +0.4400 | +1.54% |
| 2025/05/19 | 28.57 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 28.73 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 28.57 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 28.64 | +0.3200 | +1.13% |
| 2025/05/13 | 28.32 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 28.27 | +0.5700 | +2.06% |
| 2025/05/08 | 27.7 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 27.41 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 27.28 | -0.1400 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 27.42 | +0.2700 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 27.15 | +0.3800 | +1.42% |
| 2025/04/30 | 26.77 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 26.59 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 26.41 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 26.12 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 26.08 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 25.96 | +0.5500 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 25.41 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 25.47 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/04/16 | 25.57 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/04/15 | 25.62 | +0.6000 | +2.40% |
| 2025/04/14 | 25.02 | +0.6400 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 24.38 | -0.5600 | -2.25% |
| 2025/04/10 | 24.94 | +1.1800 | +4.97% |
| 2025/04/09 | 23.76 | -0.4400 | -1.82% |
| 2025/04/08 | 24.2 | +0.5100 | +2.15% |
| 2025/04/07 | 23.69 | -0.9500 | -3.86% |
| 2025/04/04 | 24.64 | -1.5400 | -5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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