境外
景順全歐洲企業基金C股 歐元
38.2
歐元
+0.22 (0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,325萬 | 歐元 | 33.2000 | +0.19 | +0.58% | +10.59% | +19.64% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元585萬 | 歐元 | 38.2000 | +0.22 | +0.58% | +11.18% | +20.35% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元209萬 | 美元 | 22.2600 | +0.13 | +0.59% | +12.08% | +21.71% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元204萬 | 歐元 | 25.9600 | +0.15 | +0.58% | +9.67% | +18.54% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元70.53萬 | 美元 | 34.1000 | +0.18 | +0.53% | +5.40% | +15.45% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元32.86萬 | 美元 | 23.6500 | +0.14 | +0.60% | +12.73% | +22.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,102萬約台幣24.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.2 | +0.2200 | +0.58% |
| 2024/11/19 | 37.98 | -0.4100 | -1.07% |
| 2024/11/18 | 38.39 | -0.4700 | -1.21% |
| 2024/11/15 | 38.86 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 38.82 | +0.3300 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 38.49 | -0.6700 | -1.71% |
| 2024/11/12 | 39.16 | -0.4600 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 39.62 | +0.5200 | +1.33% |
| 2024/11/08 | 39.1 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 39.09 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 39.11 | +0.3900 | +1.01% |
| 2024/11/05 | 38.72 | -0.1300 | -0.33% |
| 2024/11/04 | 38.85 | +0.2100 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 38.64 | -0.2600 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 38.9 | -0.4800 | -1.22% |
| 2024/10/29 | 39.38 | +0.2100 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 39.17 | +0.0800 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 39.09 | -0.2400 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 39.33 | +0.1000 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 39.23 | +0.1800 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 39.05 | -0.4600 | -1.16% |
| 2024/10/21 | 39.51 | -0.5000 | -1.25% |
| 2024/10/18 | 40.01 | +0.3100 | +0.78% |
| 2024/10/17 | 39.7 | +0.3000 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 39.4 | -0.2000 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 39.6 | +0.3700 | +0.94% |
| 2024/10/14 | 39.23 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 39.27 | +0.1600 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 39.11 | -0.2200 | -0.56% |
| 2024/10/09 | 39.33 | +0.0400 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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