境外
景順全歐洲小型企業基金A股 歐元
37.01
歐元
-0.25 (-0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,478萬 | 歐元 | 37.0100 | -0.25 | -0.67% | +10.71% | +9.14% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元470萬 | 歐元 | 42.7200 | -0.28 | -0.65% | +10.96% | +9.79% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元222萬 | 歐元 | 28.8100 | -0.20 | -0.69% | +10.30% | +8.15% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元218萬 | 美元 | 25.0500 | -0.17 | -0.67% | +11.58% | +11.19% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元78.08萬 | 美元 | 40.6200 | +0.06 | +0.15% | +20.57% | +14.16% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元1.94萬 | 美元 | 26.7000 | -0.18 | -0.67% | +11.86% | +11.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,121萬約台幣25.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.01 | -0.2500 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 37.26 | +0.5700 | +1.55% |
| 2025/05/19 | 36.69 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 36.9 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 36.69 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 36.78 | +0.4100 | +1.13% |
| 2025/05/13 | 36.37 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 36.31 | +0.7400 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 35.57 | +0.3700 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 35.2 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 35.03 | -0.1800 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 35.21 | +0.3500 | +1.00% |
| 2025/05/02 | 34.86 | +0.4900 | +1.43% |
| 2025/04/30 | 34.37 | +0.2400 | +0.70% |
| 2025/04/29 | 34.13 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 33.91 | +0.3800 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 33.53 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 33.47 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 33.33 | +0.7200 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 32.61 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 32.69 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 32.82 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 32.88 | +0.7700 | +2.40% |
| 2025/04/14 | 32.11 | +0.8200 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 31.29 | -0.7100 | -2.22% |
| 2025/04/10 | 32 | +1.5100 | +4.95% |
| 2025/04/09 | 30.49 | -0.5600 | -1.80% |
| 2025/04/08 | 31.05 | +0.6500 | +2.14% |
| 2025/04/07 | 30.4 | -1.2100 | -3.83% |
| 2025/04/04 | 31.61 | -1.9800 | -5.89% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
