境外
景順全歐洲小型企業基金A股 歐元
39.21
歐元
+0.25 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元5,478萬 | 歐元 | 39.2100 | +0.25 | +0.64% | +17.29% | +14.41% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元470萬 | 歐元 | 45.2900 | +0.28 | +0.62% | +17.64% | +15.12% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元222萬 | 歐元 | 30.4800 | +0.18 | +0.59% | +16.69% | +13.39% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元218萬 | 美元 | 26.6600 | +0.17 | +0.64% | +18.75% | +16.78% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元78.08萬 | 美元 | 44.5100 | +0.36 | +0.82% | +32.11% | +23.23% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元1.94萬 | 美元 | 28.4400 | +0.18 | +0.64% | +19.15% | +17.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元7,121萬約台幣25.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.21 | +0.2500 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 38.96 | +0.4400 | +1.14% |
| 2025/07/08 | 38.52 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 38.38 | +0.3500 | +0.92% |
| 2025/07/04 | 38.03 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 38.04 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 38.02 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 38.03 | -0.4000 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 38.43 | +0.2900 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 38.14 | +0.3100 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 37.83 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 37.73 | -0.1400 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 37.87 | +0.8600 | +2.32% |
| 2025/05/21 | 37.01 | -0.2500 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 37.26 | +0.5700 | +1.55% |
| 2025/05/19 | 36.69 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 36.9 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 36.69 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 36.78 | +0.4100 | +1.13% |
| 2025/05/13 | 36.37 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 36.31 | +0.7400 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 35.57 | +0.3700 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 35.2 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 35.03 | -0.1800 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 35.21 | +0.3500 | +1.00% |
| 2025/05/02 | 34.86 | +0.4900 | +1.43% |
| 2025/04/30 | 34.37 | +0.2400 | +0.70% |
| 2025/04/29 | 34.13 | +0.2200 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 33.91 | +0.3800 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 33.53 | +0.0600 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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