境外
景順全歐洲小型企業基金A股 歐元
39.41
歐元
-0.09 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index(Net Total Return)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元8,433萬 | 歐元 | 39.4100 | -0.09 | -0.23% | +2.60% | +15.84% | 本頁基金 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元421萬 | 歐元 | 45.6700 | -0.10 | -0.22% | +2.65% | +16.53% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元296萬 | 歐元 | 30.4800 | -0.08 | -0.26% | +2.52% | +14.76% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元244萬 | 美元 | 27.1500 | -0.06 | -0.22% | +2.76% | +18.56% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2008/04/28 | - | 年配 | 歐元101萬 | 美元 | 45.2300 | +0.35 | +0.78% | +3.55% | +30.62% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2014/10/08 | - | 不配息 | 歐元50.47萬 | 美元 | 29.0400 | -0.05 | -0.17% | +2.83% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣38.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.41 | -0.0900 | -0.23% |
| 2026/01/23 | 39.5 | +0.2700 | +0.69% |
| 2026/01/22 | 39.23 | +0.8100 | +2.11% |
| 2026/01/21 | 38.42 | -0.1700 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 38.59 | -0.3300 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 38.92 | -0.5600 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 39.48 | +0.3100 | +0.79% |
| 2026/01/15 | 39.17 | +0.2600 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 38.91 | -0.0700 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 38.98 | -0.2800 | -0.71% |
| 2026/01/12 | 39.26 | +0.1800 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 39.08 | +0.0800 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 39 | +0.0700 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 38.93 | +0.3700 | +0.96% |
| 2026/01/06 | 38.56 | +0.2700 | +0.71% |
| 2026/01/05 | 38.29 | +0.0800 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 38.21 | -0.2000 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 38.41 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 38.46 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 38.24 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 38.11 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 37.92 | +0.2100 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 37.71 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 37.53 | -0.1400 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 37.67 | -0.1500 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 37.82 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 37.99 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 38.16 | +0.2700 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 37.89 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 37.79 | -0.2500 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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