境外
景順泛歐洲基金A股 歐元
26.01
歐元
+0.15 (0.58%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3億 | 歐元 | 26.0100 | +0.15 | +0.58% | -1.14% | +3.87% | 本頁基金 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,878萬 | 歐元 | 20.6000 | +0.12 | +0.59% | -1.10% | +3.90% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3,026萬 | 歐元 | 29.9700 | +0.17 | +0.57% | -0.60% | +4.50% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,406萬 | 歐元 | 21.9000 | +0.13 | +0.60% | -0.60% | +4.46% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,591萬 | 美元 | 17.0600 | +0.10 | +0.59% | +0.29% | +5.63% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元996萬 | 美元 | 22.1000 | +0.11 | +0.50% | -5.79% | +0.18% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元437萬 | 歐元 | 20.4200 | +0.12 | +0.59% | -1.64% | +3.29% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元314萬 | 美元 | 15.8100 | +0.09 | +0.57% | +0.76% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元12.41億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.01 | +0.1500 | +0.58% |
| 2024/11/19 | 25.86 | -0.2500 | -0.96% |
| 2024/11/18 | 26.11 | -0.1800 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 26.29 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 26.26 | +0.3200 | +1.23% |
| 2024/11/13 | 25.94 | -0.4800 | -1.82% |
| 2024/11/12 | 26.42 | -0.3000 | -1.12% |
| 2024/11/11 | 26.72 | +0.2300 | +0.87% |
| 2024/11/08 | 26.49 | -0.1900 | -0.71% |
| 2024/11/07 | 26.68 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 26.7 | +0.1000 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 26.6 | -0.1600 | -0.60% |
| 2024/11/04 | 26.76 | +0.2700 | +1.02% |
| 2024/10/31 | 26.49 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 26.51 | -0.5600 | -2.07% |
| 2024/10/29 | 27.07 | +0.2000 | +0.74% |
| 2024/10/28 | 26.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 26.88 | -0.2500 | -0.92% |
| 2024/10/24 | 27.13 | +0.1600 | +0.59% |
| 2024/10/23 | 26.97 | +0.1300 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 26.84 | -0.2900 | -1.07% |
| 2024/10/21 | 27.13 | -0.1700 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 27.3 | +0.1300 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 27.17 | +0.3000 | +1.12% |
| 2024/10/16 | 26.87 | -0.1300 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 27 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 26.95 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 26.92 | +0.0500 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 26.87 | -0.0100 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
