境外
景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
17.06
美元
+0.10 (0.59%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3億 | 歐元 | 26.0100 | +0.15 | +0.58% | -1.14% | +3.87% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,878萬 | 歐元 | 20.6000 | +0.12 | +0.59% | -1.10% | +3.90% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3,026萬 | 歐元 | 29.9700 | +0.17 | +0.57% | -0.60% | +4.50% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,406萬 | 歐元 | 21.9000 | +0.13 | +0.60% | -0.60% | +4.46% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,591萬 | 美元 | 17.0600 | +0.10 | +0.59% | +0.29% | +5.63% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元996萬 | 美元 | 22.1000 | +0.11 | +0.50% | -5.79% | +0.18% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元437萬 | 歐元 | 20.4200 | +0.12 | +0.59% | -1.64% | +3.29% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元314萬 | 美元 | 15.8100 | +0.09 | +0.57% | +0.76% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元12.41億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.06 | +0.1000 | +0.59% |
| 2024/11/19 | 16.96 | -0.1700 | -0.99% |
| 2024/11/18 | 17.13 | -0.1100 | -0.64% |
| 2024/11/15 | 17.24 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 17.22 | +0.2000 | +1.18% |
| 2024/11/13 | 17.02 | -0.3000 | -1.73% |
| 2024/11/12 | 17.32 | -0.2000 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 17.52 | +0.1600 | +0.92% |
| 2024/11/08 | 17.36 | -0.1300 | -0.74% |
| 2024/11/07 | 17.49 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/06 | 17.5 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/11/05 | 17.44 | -0.1000 | -0.57% |
| 2024/11/04 | 17.54 | +0.1800 | +1.04% |
| 2024/10/31 | 17.36 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 17.37 | -0.3700 | -2.09% |
| 2024/10/29 | 17.74 | +0.1400 | +0.80% |
| 2024/10/28 | 17.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 17.61 | -0.1600 | -0.90% |
| 2024/10/24 | 17.77 | +0.1000 | +0.57% |
| 2024/10/23 | 17.67 | +0.0900 | +0.51% |
| 2024/10/22 | 17.58 | -0.1900 | -1.07% |
| 2024/10/21 | 17.77 | -0.1000 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 17.87 | +0.0800 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 17.79 | +0.2000 | +1.14% |
| 2024/10/16 | 17.59 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 17.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 17.68 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 17.64 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 17.62 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 17.59 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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