境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
23.63
美元
+0.24 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.43億 | 歐元 | 27.6300 | +0.34 | +1.25% | +7.01% | +1.77% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元4,011萬 | 歐元 | 21.5200 | +0.26 | +1.22% | +7.03% | +1.80% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2,825萬 | 歐元 | 31.9100 | +0.39 | +1.24% | +7.19% | +2.37% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,539萬 | 歐元 | 22.8100 | +0.29 | +1.29% | +7.22% | +2.42% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,548萬 | 美元 | 18.2600 | +0.22 | +1.22% | +7.60% | +3.63% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元878萬 | 美元 | 23.6300 | +0.24 | +1.03% | +11.06% | +1.49% | 本頁基金 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元531萬 | 歐元 | 21.6600 | +0.27 | +1.26% | +6.91% | +1.26% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元423萬 | 美元 | 16.9600 | +0.21 | +1.25% | +7.75% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.88億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.63 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 23.39 | -0.6000 | -2.50% |
| 2025/03/28 | 23.99 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 24.03 | -0.2600 | -1.07% |
| 2025/03/26 | 24.29 | -0.2300 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 24.52 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 24.33 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 24.35 | -0.2300 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 24.58 | -0.3300 | -1.32% |
| 2025/03/19 | 24.91 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 25 | +0.3700 | +1.50% |
| 2025/03/17 | 24.63 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 24.43 | +0.3900 | +1.62% |
| 2025/03/13 | 24.04 | -0.2500 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 24.29 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/03/11 | 24.42 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 24.47 | -0.2900 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 24.76 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 24.65 | +0.4300 | +1.78% |
| 2025/03/05 | 24.22 | +0.7000 | +2.98% |
| 2025/03/04 | 23.52 | -0.2100 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 23.73 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 23.67 | -0.3200 | -1.33% |
| 2025/02/27 | 23.99 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/02/26 | 24.1 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 24 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 23.87 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/02/21 | 23.75 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/02/20 | 23.63 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 23.59 | -0.2000 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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