境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
27.02
美元
+0.22 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.31億 | 歐元 | 29.0900 | +0.18 | +0.62% | +12.66% | +6.36% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,796萬 | 歐元 | 22.6600 | +0.14 | +0.62% | +12.69% | +6.40% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2,888萬 | 歐元 | 33.6500 | +0.20 | +0.60% | +13.03% | +7.00% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,859萬 | 歐元 | 24.0500 | +0.15 | +0.63% | +13.05% | +7.00% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,490萬 | 美元 | 19.3300 | +0.11 | +0.57% | +13.91% | +8.47% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元864萬 | 美元 | 27.0200 | +0.22 | +0.82% | +26.99% | +14.59% | 本頁基金 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元528萬 | 歐元 | 22.7600 | +0.13 | +0.57% | +12.34% | +5.76% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元387萬 | 美元 | 17.9900 | +0.11 | +0.62% | +14.29% | +9.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.41億約台幣335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.02 | +0.2200 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 26.8 | +0.3200 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 26.48 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 26.46 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 26.48 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 26.69 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 26.67 | +0.2800 | +1.06% |
| 2025/07/01 | 26.39 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 26.45 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 26.4 | +0.1900 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 26.21 | +0.2100 | +0.81% |
| 2025/06/25 | 26 | -0.2000 | -0.76% |
| 2025/06/24 | 26.2 | +0.4300 | +1.67% |
| 2025/05/21 | 25.77 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 25.68 | +0.3200 | +1.26% |
| 2025/05/19 | 25.36 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 25.35 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 25.18 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 25.24 | +0.2600 | +1.04% |
| 2025/05/13 | 24.98 | +0.2400 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 24.74 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 24.6 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 24.58 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 24.49 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 24.71 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 24.51 | +0.3400 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 24.17 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 24.21 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 24.06 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 23.86 | +0.1100 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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