境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
28.76
美元
-0.14 (-0.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.53億 | 歐元 | 31.0100 | -0.01 | -0.03% | +20.10% | +18.77% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元4,142萬 | 歐元 | 24.1500 | -0.01 | -0.04% | +20.11% | +18.77% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3,591萬 | 歐元 | 35.9600 | -0.02 | -0.06% | +20.79% | +19.43% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,132萬 | 歐元 | 25.7000 | -0.01 | -0.04% | +20.81% | +19.49% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,679萬 | 美元 | 20.8200 | -0.01 | -0.05% | +22.69% | +21.40% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元951萬 | 美元 | 28.7600 | -0.14 | -0.48% | +35.16% | +32.53% | 本頁基金 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元772萬 | 歐元 | 24.2100 | -0.01 | -0.04% | +19.50% | +18.10% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元510萬 | 美元 | 19.4200 | -0.01 | -0.05% | +23.38% | +22.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元11.04億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 28.76 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 28.9 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 28.93 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 28.9 | +0.2600 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 28.64 | +0.3200 | +1.13% |
| 2025/12/10 | 28.32 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/12/09 | 28.41 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 28.44 | -0.1400 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 28.58 | +0.1600 | +0.56% |
| 2025/12/04 | 28.42 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 28.3 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/12/02 | 28.16 | +0.2100 | +0.75% |
| 2025/12/01 | 27.95 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 27.92 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 27.86 | +0.2600 | +0.94% |
| 2025/11/26 | 27.6 | +0.5000 | +1.85% |
| 2025/11/25 | 27.1 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 26.99 | +0.2700 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 26.72 | -0.3900 | -1.44% |
| 2025/11/20 | 27.11 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/11/19 | 27.19 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 27.24 | -0.4700 | -1.70% |
| 2025/11/17 | 27.71 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 27.66 | -0.6500 | -2.30% |
| 2025/11/13 | 28.31 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/11/12 | 28.17 | +0.4700 | +1.70% |
| 2025/11/11 | 27.7 | +0.1800 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 27.52 | +0.4900 | +1.81% |
| 2025/11/07 | 27.03 | -0.2400 | -0.88% |
| 2025/11/06 | 27.27 | +0.2500 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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