境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
22.1
美元
+0.11 (0.50%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3億 | 歐元 | 26.0100 | +0.15 | +0.58% | -1.14% | +3.87% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,878萬 | 歐元 | 20.6000 | +0.12 | +0.59% | -1.10% | +3.90% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3,026萬 | 歐元 | 29.9700 | +0.17 | +0.57% | -0.60% | +4.50% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,406萬 | 歐元 | 21.9000 | +0.13 | +0.60% | -0.60% | +4.46% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,591萬 | 美元 | 17.0600 | +0.10 | +0.59% | +0.29% | +5.63% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元996萬 | 美元 | 22.1000 | +0.11 | +0.50% | -5.79% | +0.18% | 本頁基金 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元437萬 | 歐元 | 20.4200 | +0.12 | +0.59% | -1.64% | +3.29% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元314萬 | 美元 | 15.8100 | +0.09 | +0.57% | +0.76% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元12.41億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 22.1 | +0.1100 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 21.99 | -0.1700 | -0.77% |
| 2024/11/18 | 22.16 | -0.2300 | -1.03% |
| 2024/11/15 | 22.39 | +0.1300 | +0.58% |
| 2024/11/14 | 22.26 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 22.22 | -0.3700 | -1.64% |
| 2024/11/12 | 22.59 | -0.3500 | -1.53% |
| 2024/11/11 | 22.94 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 23 | -0.1200 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 23.12 | +0.1000 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 23.02 | -0.3300 | -1.41% |
| 2024/11/05 | 23.35 | -0.1700 | -0.72% |
| 2024/11/04 | 23.52 | +0.3400 | +1.47% |
| 2024/10/31 | 23.18 | +0.0700 | +0.30% |
| 2024/10/30 | 23.11 | -0.4300 | -1.83% |
| 2024/10/29 | 23.54 | +0.1300 | +0.56% |
| 2024/10/28 | 23.41 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 23.43 | -0.1600 | -0.68% |
| 2024/10/24 | 23.59 | +0.1800 | +0.77% |
| 2024/10/23 | 23.41 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 23.4 | -0.3000 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 23.7 | -0.1400 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 23.84 | +0.0800 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 23.76 | +0.2000 | +0.85% |
| 2024/10/16 | 23.56 | -0.1400 | -0.59% |
| 2024/10/15 | 23.7 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 23.75 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 23.73 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 23.71 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 23.73 | -0.0500 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
