境外
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
25.77
美元
+0.09 (0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.31億 | 歐元 | 28.7000 | -0.13 | -0.45% | +11.15% | +1.88% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,796萬 | 歐元 | 22.3600 | -0.10 | -0.45% | +11.20% | +1.94% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2,888萬 | 歐元 | 33.1700 | -0.15 | -0.45% | +11.42% | +2.50% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元2,859萬 | 歐元 | 23.7100 | -0.10 | -0.42% | +11.45% | +2.54% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,490萬 | 美元 | 19.0100 | -0.08 | -0.42% | +12.02% | +3.82% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元864萬 | 美元 | 25.7700 | +0.09 | +0.35% | +21.11% | +6.58% | 本頁基金 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元528萬 | 歐元 | 22.4800 | -0.10 | -0.44% | +10.96% | +1.35% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元387萬 | 美元 | 17.6700 | -0.08 | -0.45% | +12.26% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元9.41億約台幣335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.77 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 25.68 | +0.3200 | +1.26% |
| 2025/05/19 | 25.36 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 25.35 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 25.18 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 25.24 | +0.2600 | +1.04% |
| 2025/05/13 | 24.98 | +0.2400 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 24.74 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 24.6 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 24.58 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 24.49 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 24.71 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 24.51 | +0.3400 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 24.17 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 24.21 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 24.06 | +0.2000 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 23.86 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 23.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 23.75 | +0.4500 | +1.93% |
| 2025/04/22 | 23.3 | +0.2300 | +1.00% |
| 2025/04/17 | 23.07 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 23.12 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 23.22 | +0.2900 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 22.93 | +0.6100 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 22.32 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/10 | 22.26 | +1.3400 | +6.41% |
| 2025/04/09 | 20.92 | -0.3300 | -1.55% |
| 2025/04/08 | 21.25 | +0.3200 | +1.53% |
| 2025/04/07 | 20.93 | -1.0600 | -4.82% |
| 2025/04/04 | 21.99 | -1.6300 | -6.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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