境外
景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元
25.7
歐元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元2.53億 | 歐元 | 31.0100 | -0.01 | -0.03% | +20.10% | +18.77% | 看詳情 |
| A-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元4,142萬 | 歐元 | 24.1500 | -0.01 | -0.04% | +20.11% | +18.77% | 看詳情 |
| C股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元3,591萬 | 歐元 | 35.9600 | -0.02 | -0.06% | +20.79% | +19.43% | 看詳情 |
| C-年配息股 歐元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元3,132萬 | 歐元 | 25.7000 | -0.01 | -0.04% | +20.81% | +19.49% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2014/07/23 | - | 不配息 | 歐元1,679萬 | 美元 | 20.8200 | -0.01 | -0.05% | +22.69% | +21.40% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2006/12/08 | - | 年配 | 歐元951萬 | 美元 | 28.7600 | -0.14 | -0.48% | +35.16% | +32.53% | 看詳情 |
| B股 歐元 | 1991/01/02 | - | 不配息 | 歐元772萬 | 歐元 | 24.2100 | -0.01 | -0.04% | +19.50% | +18.10% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2015/08/19 | - | 不配息 | 歐元510萬 | 美元 | 19.4200 | -0.01 | -0.05% | +23.38% | +22.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元11.04億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 25.7 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 25.71 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 25.77 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 25.79 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/12/11 | 25.59 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/12/10 | 25.47 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 25.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 25.54 | -0.1400 | -0.55% |
| 2025/12/05 | 25.68 | +0.2200 | +0.86% |
| 2025/12/04 | 25.46 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 25.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 25.37 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/12/01 | 25.14 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 25.26 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 25.15 | +0.2000 | +0.80% |
| 2025/11/26 | 24.95 | +0.3500 | +1.42% |
| 2025/11/25 | 24.6 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 24.46 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 24.29 | -0.3400 | -1.38% |
| 2025/11/20 | 24.63 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/11/19 | 24.55 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 24.6 | -0.3900 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 24.99 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/11/14 | 24.9 | -0.6100 | -2.39% |
| 2025/11/13 | 25.51 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/11/12 | 25.46 | +0.4300 | +1.72% |
| 2025/11/11 | 25.03 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 24.89 | +0.4300 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 24.46 | -0.3000 | -1.21% |
| 2025/11/06 | 24.76 | +0.1700 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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