境外
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
12.31
英鎊
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE All-Share Index (Total Return - Net)
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 12.28 | +0.2200 | +1.82% |
| 2025/05/19 | 12.06 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 12.11 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 11.97 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 11.88 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/08 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 11.88 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 11.88 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 11.73 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.66 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 11.59 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/04/23 | 11.68 | +0.2300 | +2.01% |
| 2025/04/22 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 11.41 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 11.34 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 11.39 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 11.25 | +0.1900 | +1.72% |
| 2025/04/11 | 11.06 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/10 | 11.12 | +0.4300 | +4.02% |
| 2025/04/09 | 10.69 | -0.2100 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 10.9 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/04/07 | 10.75 | -0.5100 | -4.53% |
| 2025/04/04 | 11.26 | -0.4400 | -3.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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