境外
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
12.42
英鎊
+0.07 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE All-Share Index (Total Return - Net)
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.42 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 12.35 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 12.28 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 12.32 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/04 | 12.3 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 12.34 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 12.42 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 12.34 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 12.43 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 12.39 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 12.31 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/06/24 | 12.4 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/05/21 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 12.28 | +0.2200 | +1.82% |
| 2025/05/19 | 12.06 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 12.11 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 11.97 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 11.88 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/05/08 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 11.88 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 11.95 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 11.88 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 11.73 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.66 | +0.0700 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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