境外
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
354.3
美元
-5.60 (-1.56%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,924萬 | 美元 | 354.3000 | -5.60 | -1.56% | +6.48% | +17.94% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元3,080萬 | 美元 | 27.5900 | -0.34 | -1.22% | +13.63% | +24.28% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,251萬 | 美元 | 403.8200 | -6.38 | -1.56% | +6.96% | +18.53% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,309萬 | 美元 | 29.0500 | -0.35 | -1.19% | +14.15% | +24.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.41億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 354.3 | -5.6000 | -1.56% |
| 2024/11/20 | 359.9 | +3.4200 | +0.96% |
| 2024/11/19 | 356.48 | -3.2900 | -0.91% |
| 2024/11/18 | 359.77 | -5.5900 | -1.53% |
| 2024/11/15 | 365.36 | +3.1200 | +0.86% |
| 2024/11/14 | 362.24 | +0.4000 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 361.84 | -4.5100 | -1.23% |
| 2024/11/12 | 366.35 | -5.8700 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 372.22 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 372.18 | +2.0300 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 370.15 | +0.7900 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 369.36 | -4.1800 | -1.12% |
| 2024/11/05 | 373.54 | -1.9200 | -0.51% |
| 2024/11/04 | 375.46 | +3.0100 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 372.45 | -1.4000 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 373.85 | -4.3400 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 378.19 | +1.4900 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 376.7 | +0.7600 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 375.94 | -1.2100 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 377.15 | +2.2400 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 374.91 | -1.0000 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 375.91 | -5.0300 | -1.32% |
| 2024/10/21 | 380.94 | -3.9700 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 384.91 | +1.7800 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 383.13 | +1.3300 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 381.8 | -1.9700 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 383.77 | +2.0100 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 381.76 | -1.3700 | -0.36% |
| 2024/10/11 | 383.13 | +1.1600 | +0.30% |
| 2024/10/10 | 381.97 | -3.2400 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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