境外
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股 美元
382.83
美元
+4.93 (1.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,870萬 | 美元 | 382.8300 | +4.93 | +1.30% | +7.49% | +11.19% | 本頁基金 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,512萬 | 美元 | 29.4700 | +0.43 | +1.48% | +4.21% | +13.52% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元1,927萬 | 美元 | 435.1100 | +5.62 | +1.31% | +7.63% | +11.75% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,296萬 | 美元 | 31.0800 | +0.46 | +1.50% | +4.33% | +14.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.52億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 382.83 | +4.9300 | +1.30% |
| 2025/03/31 | 377.9 | -11.8700 | -3.05% |
| 2025/03/28 | 389.77 | -1.4600 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 391.23 | -3.7100 | -0.94% |
| 2025/03/26 | 394.94 | -3.1100 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 398.05 | +1.9600 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 396.09 | +0.3800 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 395.71 | -0.4600 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 396.17 | -5.2500 | -1.31% |
| 2025/03/19 | 401.42 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 401.47 | +5.3700 | +1.36% |
| 2025/03/17 | 396.1 | +4.8700 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 391.23 | +6.9300 | +1.80% |
| 2025/03/13 | 384.3 | -4.3200 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 388.62 | -1.7700 | -0.45% |
| 2025/03/11 | 390.39 | -4.8000 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 395.19 | -1.3400 | -0.34% |
| 2025/03/07 | 396.53 | +1.2500 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 395.28 | +5.3800 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 389.9 | +9.7000 | +2.55% |
| 2025/03/04 | 380.2 | -3.9600 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 384.16 | +1.9700 | +0.52% |
| 2025/02/28 | 382.19 | -5.2900 | -1.37% |
| 2025/02/27 | 387.48 | -1.3800 | -0.35% |
| 2025/02/26 | 388.86 | +0.9500 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 387.91 | -0.7100 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 388.62 | -1.1000 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 389.72 | +1.3700 | +0.35% |
| 2025/02/20 | 388.35 | +0.3800 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 387.97 | -1.6400 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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