境外
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元
403.82
美元
-6.38 (-1.56%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,924萬 | 美元 | 354.3000 | -5.60 | -1.56% | +6.48% | +17.94% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元3,080萬 | 美元 | 27.5900 | -0.34 | -1.22% | +13.63% | +24.28% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,251萬 | 美元 | 403.8200 | -6.38 | -1.56% | +6.96% | +18.53% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,309萬 | 美元 | 29.0500 | -0.35 | -1.19% | +14.15% | +24.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.41億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 403.82 | -6.3800 | -1.56% |
| 2024/11/20 | 410.2 | +3.9100 | +0.96% |
| 2024/11/19 | 406.29 | -3.7400 | -0.91% |
| 2024/11/18 | 410.03 | -6.3700 | -1.53% |
| 2024/11/15 | 416.4 | +3.5700 | +0.86% |
| 2024/11/14 | 412.83 | +0.4600 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 412.37 | -5.1300 | -1.23% |
| 2024/11/12 | 417.5 | -6.6800 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 424.18 | +0.0500 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 424.13 | +2.3300 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 421.8 | +0.9000 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 420.9 | -4.7600 | -1.12% |
| 2024/11/05 | 425.66 | -2.1800 | -0.51% |
| 2024/11/04 | 427.84 | +3.4600 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 424.38 | -1.5900 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 425.97 | -4.9400 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 430.91 | +1.7000 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 429.21 | +0.8800 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 428.33 | -1.3700 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 429.7 | +2.5700 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 427.13 | -1.1500 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 428.28 | -5.7200 | -1.32% |
| 2024/10/21 | 434 | -4.5100 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 438.51 | +2.0500 | +0.47% |
| 2024/10/17 | 436.46 | +1.5100 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 434.95 | -2.2400 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 437.19 | +2.3000 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 434.89 | -1.5500 | -0.36% |
| 2024/10/11 | 436.44 | +1.3300 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 435.11 | -3.6800 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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