境外
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元
538.91
美元
+4.41 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元7,009萬 | 美元 | 473.5400 | +3.87 | +0.82% | +32.96% | +24.76% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,370萬 | 美元 | 33.8000 | +0.21 | +0.63% | +19.52% | +18.26% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,023萬 | 美元 | 538.9100 | +4.41 | +0.83% | +33.31% | +25.37% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,217萬 | 美元 | 35.7000 | +0.22 | +0.62% | +19.84% | +18.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.72億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 538.91 | +4.4100 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 534.5 | +4.9400 | +0.93% |
| 2025/07/08 | 529.56 | +4.3400 | +0.83% |
| 2025/07/07 | 525.22 | +2.2100 | +0.42% |
| 2025/07/04 | 523.01 | -1.7000 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 524.71 | +2.4400 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 522.27 | -2.5800 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 524.85 | -0.6300 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 525.48 | +4.0300 | +0.77% |
| 2025/06/27 | 521.45 | +3.9100 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 517.54 | +6.3300 | +1.24% |
| 2025/06/25 | 511.21 | -1.4000 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 512.61 | +21.6300 | +4.41% |
| 2025/05/21 | 490.98 | +1.4400 | +0.29% |
| 2025/05/20 | 489.54 | +4.7200 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 484.82 | +1.4100 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 483.41 | +2.2500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 481.16 | -1.2200 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 482.38 | +9.2400 | +1.95% |
| 2025/05/13 | 473.14 | +1.2600 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 471.88 | -0.2200 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 472.1 | +1.2700 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 470.83 | +4.3300 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 466.5 | -4.2600 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 470.76 | +4.9900 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 465.77 | +3.7300 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 462.04 | +4.9700 | +1.09% |
| 2025/04/29 | 457.07 | +3.3700 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 453.7 | +5.5700 | +1.24% |
| 2025/04/25 | 448.13 | +0.4000 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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