境外
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元
521.48
美元
+2.95 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,790萬 | 美元 | 456.9700 | +2.57 | +0.57% | +2.31% | +24.39% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,491萬 | 美元 | 32.7000 | -0.14 | -0.43% | +1.52% | +12.99% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,160萬 | 美元 | 521.4800 | +2.95 | +0.57% | +2.34% | +25.02% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,545萬 | 美元 | 34.6200 | -0.15 | -0.43% | +1.52% | +13.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.42億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 521.48 | +2.9500 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 518.53 | +2.1200 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 516.41 | +11.6000 | +2.30% |
| 2026/01/21 | 504.81 | -1.3700 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 506.18 | -0.9600 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 507.14 | -8.7500 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 515.89 | +2.7400 | +0.53% |
| 2026/01/15 | 513.15 | -0.4700 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 513.62 | -1.1200 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 514.74 | -3.9700 | -0.77% |
| 2026/01/12 | 518.71 | +4.4500 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 514.26 | -0.7600 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 515.02 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 515.06 | +3.9900 | +0.78% |
| 2026/01/06 | 511.07 | +5.2600 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 505.81 | -0.9800 | -0.19% |
| 2026/01/02 | 506.79 | -2.7500 | -0.54% |
| 2025/12/31 | 509.54 | -1.6100 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 511.15 | +3.0300 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 508.12 | +0.2000 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 507.92 | +5.0300 | +1.00% |
| 2025/12/22 | 502.89 | +2.9800 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 499.91 | +4.2700 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 495.64 | -1.8600 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 497.5 | -4.3100 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 501.81 | -1.8600 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 503.67 | -0.8200 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 504.49 | +5.0700 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 499.42 | +4.4900 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 494.93 | -4.3900 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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