境外
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元
394.88
美元
-4.41 (-1.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,870萬 | 美元 | 347.4000 | -3.88 | -1.10% | -2.46% | -0.47% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,383萬 | 美元 | 26.1400 | -0.56 | -2.10% | -7.57% | -0.38% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元1,891萬 | 美元 | 394.8800 | -4.41 | -1.10% | -2.32% | +0.03% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,207萬 | 美元 | 27.5700 | -0.59 | -2.10% | -7.45% | +0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.44億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 394.88 | -4.4100 | -1.10% |
| 2025/04/08 | 399.29 | +7.6900 | +1.96% |
| 2025/04/07 | 391.6 | -17.9800 | -4.39% |
| 2025/04/04 | 409.58 | -27.7000 | -6.33% |
| 2025/04/03 | 437.28 | +5.7000 | +1.32% |
| 2025/04/02 | 431.58 | -3.5300 | -0.81% |
| 2025/04/01 | 435.11 | +5.6200 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 429.49 | -13.4700 | -3.04% |
| 2025/03/28 | 442.96 | -1.6600 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 444.62 | -4.2100 | -0.94% |
| 2025/03/26 | 448.83 | -3.5300 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 452.36 | +2.2300 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 450.13 | +0.4600 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 449.67 | -0.5200 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 450.19 | -5.9600 | -1.31% |
| 2025/03/19 | 456.15 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 456.19 | +6.1000 | +1.36% |
| 2025/03/17 | 450.09 | +5.5500 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 444.54 | +7.8800 | +1.80% |
| 2025/03/13 | 436.66 | -4.9000 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 441.56 | -2.0000 | -0.45% |
| 2025/03/11 | 443.56 | -5.4500 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 449.01 | -1.5000 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 450.51 | +1.4200 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 449.09 | +6.1200 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 442.97 | +11.0300 | +2.55% |
| 2025/03/04 | 431.94 | -4.5000 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 436.44 | +0.2400 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 436.2 | -6.0300 | -1.36% |
| 2025/02/27 | 442.23 | -1.5700 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
