境外
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股 美元
33.49
美元
-0.17 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元7,009萬 | 美元 | 431.7100 | +1.27 | +0.30% | +21.22% | +16.11% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,370萬 | 美元 | 31.7300 | -0.17 | -0.53% | +12.20% | +13.08% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,023萬 | 美元 | 490.9800 | +1.44 | +0.29% | +21.45% | +16.69% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,217萬 | 美元 | 33.4900 | -0.17 | -0.51% | +12.42% | +13.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元6.72億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.49 | -0.1700 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 33.66 | +0.4300 | +1.29% |
| 2025/05/19 | 33.23 | -0.1400 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 33.37 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 33.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 33.21 | +0.2700 | +0.82% |
| 2025/05/13 | 32.94 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 32.92 | +0.5700 | +1.76% |
| 2025/05/08 | 32.35 | +0.3000 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 32.05 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 31.87 | -0.2300 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 32.1 | +0.3000 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 31.8 | +0.3400 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 31.46 | +0.3800 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 31.08 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 30.93 | +0.4000 | +1.31% |
| 2025/04/25 | 30.53 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 30.44 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 30.25 | +0.6300 | +2.13% |
| 2025/04/22 | 29.62 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 29.69 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 29.78 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 29.85 | +0.6300 | +2.16% |
| 2025/04/14 | 29.22 | +0.8400 | +2.96% |
| 2025/04/11 | 28.38 | -0.5900 | -2.04% |
| 2025/04/10 | 28.97 | +1.4000 | +5.08% |
| 2025/04/09 | 27.57 | -0.5900 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 28.16 | +0.6300 | +2.29% |
| 2025/04/07 | 27.53 | -1.0900 | -3.81% |
| 2025/04/04 | 28.62 | -1.9000 | -6.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
