境外
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股 美元
34.62
美元
-0.15 (-0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,790萬 | 美元 | 456.9700 | +2.57 | +0.57% | +2.31% | +24.39% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,491萬 | 美元 | 32.7000 | -0.14 | -0.43% | +1.52% | +12.99% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,160萬 | 美元 | 521.4800 | +2.95 | +0.57% | +2.34% | +25.02% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,545萬 | 美元 | 34.6200 | -0.15 | -0.43% | +1.52% | +13.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元6.66億約台幣237億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.62 | -0.1500 | -0.43% |
| 2026/01/23 | 34.77 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 34.73 | +0.8200 | +2.42% |
| 2026/01/21 | 33.91 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 33.94 | -0.3800 | -1.11% |
| 2026/01/19 | 34.32 | -0.6100 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 34.93 | +0.2200 | +0.63% |
| 2026/01/15 | 34.71 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 34.69 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 34.7 | -0.2400 | -0.69% |
| 2026/01/12 | 34.94 | +0.2100 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 34.73 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 34.69 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 34.65 | +0.3200 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 34.33 | +0.2800 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 34.05 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 33.99 | -0.1100 | -0.32% |
| 2025/12/31 | 34.1 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 34.15 | +0.2100 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 33.94 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 33.83 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 33.67 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 33.53 | +0.3200 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 33.21 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/12/17 | 33.37 | -0.1300 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 33.5 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 33.66 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 33.78 | +0.3000 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 33.48 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 33.39 | -0.2800 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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