境外
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股 美元
31.08
美元
+0.46 (1.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,870萬 | 美元 | 382.8300 | +4.93 | +1.30% | +7.49% | +11.19% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,512萬 | 美元 | 29.4700 | +0.43 | +1.48% | +4.21% | +13.52% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元1,927萬 | 美元 | 435.1100 | +5.62 | +1.31% | +7.63% | +11.75% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,296萬 | 美元 | 31.0800 | +0.46 | +1.50% | +4.33% | +14.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元6.52億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.08 | +0.4600 | +1.50% |
| 2025/03/31 | 30.62 | -1.1000 | -3.47% |
| 2025/03/28 | 31.72 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 31.79 | -0.2800 | -0.87% |
| 2025/03/26 | 32.07 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 32.24 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 32.04 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 31.95 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 31.99 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/03/19 | 32.23 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 32.21 | +0.4000 | +1.26% |
| 2025/03/17 | 31.81 | +0.3800 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 31.43 | +0.4400 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 30.99 | -0.2200 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 31.21 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 31.34 | -0.5400 | -1.69% |
| 2025/03/10 | 31.88 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 32 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 32.04 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/03/05 | 31.95 | +0.4100 | +1.30% |
| 2025/03/04 | 31.54 | -0.6100 | -1.90% |
| 2025/03/03 | 32.15 | +0.2400 | +0.75% |
| 2025/02/28 | 31.91 | -0.2000 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 32.11 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 32.18 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 32.1 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 32.22 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 32.31 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 32.29 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 32.31 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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