境外
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元
29.05
美元
-0.35 (-1.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,924萬 | 美元 | 354.3000 | -5.60 | -1.56% | +6.48% | +17.94% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元3,080萬 | 美元 | 27.5900 | -0.34 | -1.22% | +13.63% | +24.28% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,251萬 | 美元 | 403.8200 | -6.38 | -1.56% | +6.96% | +18.53% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,309萬 | 美元 | 29.0500 | -0.35 | -1.19% | +14.15% | +24.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元6.41億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 29.05 | -0.3500 | -1.19% |
| 2024/11/20 | 29.4 | +0.3000 | +1.03% |
| 2024/11/19 | 29.1 | -0.3300 | -1.12% |
| 2024/11/18 | 29.43 | -0.3500 | -1.18% |
| 2024/11/15 | 29.78 | +0.1200 | +0.40% |
| 2024/11/14 | 29.66 | +0.3300 | +1.13% |
| 2024/11/13 | 29.33 | -0.4000 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 29.73 | -0.3500 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 30.08 | +0.3300 | +1.11% |
| 2024/11/08 | 29.75 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 29.65 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 29.71 | +0.1700 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 29.54 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/11/04 | 29.65 | +0.1200 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 29.53 | -0.2200 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 29.75 | -0.4100 | -1.36% |
| 2024/10/29 | 30.16 | +0.1700 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 29.99 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 29.91 | -0.1600 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 30.07 | +0.1200 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 29.95 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/10/22 | 29.89 | -0.3400 | -1.12% |
| 2024/10/21 | 30.23 | -0.3100 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 30.54 | +0.1900 | +0.63% |
| 2024/10/17 | 30.35 | +0.1800 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 30.17 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/10/15 | 30.28 | +0.2100 | +0.70% |
| 2024/10/14 | 30.07 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/10/11 | 30.14 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 30.04 | -0.1800 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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