境外
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元
32.7
美元
-0.14 (-0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,790萬 | 美元 | 456.9700 | +2.57 | +0.57% | +2.31% | +24.39% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,491萬 | 美元 | 32.7000 | -0.14 | -0.43% | +1.52% | +12.99% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,160萬 | 美元 | 521.4800 | +2.95 | +0.57% | +2.34% | +25.02% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,545萬 | 美元 | 34.6200 | -0.15 | -0.43% | +1.52% | +13.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元5.42億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.7 | -0.1400 | -0.43% |
| 2026/01/23 | 32.84 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 32.8 | +0.7700 | +2.40% |
| 2026/01/21 | 32.03 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 32.05 | -0.3600 | -1.11% |
| 2026/01/19 | 32.41 | -0.5800 | -1.76% |
| 2026/01/16 | 32.99 | +0.2100 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 32.78 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 32.76 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 32.77 | -0.2300 | -0.70% |
| 2026/01/12 | 33 | +0.1900 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 32.81 | +0.0500 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 32.76 | +0.0300 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 32.73 | +0.3100 | +0.96% |
| 2026/01/06 | 32.42 | +0.2600 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 32.16 | +0.0500 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 32.11 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/12/31 | 32.21 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 32.26 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 32.07 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 31.96 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 31.81 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 31.68 | +0.3000 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 31.38 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/12/17 | 31.52 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 31.65 | -0.1500 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 31.8 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 31.92 | +0.2900 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 31.63 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 31.55 | -0.2600 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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