境外
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
27.59
美元
-0.34 (-1.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元6,924萬 | 美元 | 354.3000 | -5.60 | -1.56% | +6.48% | +17.94% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元3,080萬 | 美元 | 27.5900 | -0.34 | -1.22% | +13.63% | +24.28% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,251萬 | 美元 | 403.8200 | -6.38 | -1.56% | +6.96% | +18.53% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,309萬 | 美元 | 29.0500 | -0.35 | -1.19% | +14.15% | +24.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.41億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.59 | -0.3400 | -1.22% |
| 2024/11/20 | 27.93 | +0.2800 | +1.01% |
| 2024/11/19 | 27.65 | -0.3000 | -1.07% |
| 2024/11/18 | 27.95 | -0.3400 | -1.20% |
| 2024/11/15 | 28.29 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/11/14 | 28.18 | +0.3100 | +1.11% |
| 2024/11/13 | 27.87 | -0.3700 | -1.31% |
| 2024/11/12 | 28.24 | -0.3300 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 28.57 | +0.3100 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 28.26 | +0.0900 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 28.17 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/11/06 | 28.23 | +0.1700 | +0.61% |
| 2024/11/05 | 28.06 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/11/04 | 28.17 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 28.06 | -0.2100 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 28.27 | -0.3900 | -1.36% |
| 2024/10/29 | 28.66 | +0.1700 | +0.60% |
| 2024/10/28 | 28.49 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 28.42 | -0.1500 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 28.57 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 28.46 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/22 | 28.4 | -0.3200 | -1.11% |
| 2024/10/21 | 28.72 | -0.3000 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 29.02 | +0.1800 | +0.62% |
| 2024/10/17 | 28.84 | +0.1700 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 28.67 | -0.1100 | -0.38% |
| 2024/10/15 | 28.78 | +0.2000 | +0.70% |
| 2024/10/14 | 28.58 | -0.0700 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 28.65 | +0.1000 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 28.55 | -0.1700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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