境外
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元
33.8
美元
+0.21 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元7,009萬 | 美元 | 473.5400 | +3.87 | +0.82% | +32.96% | +24.76% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,370萬 | 美元 | 33.8000 | +0.21 | +0.63% | +19.52% | +18.26% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,023萬 | 美元 | 538.9100 | +4.41 | +0.83% | +33.31% | +25.37% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,217萬 | 美元 | 35.7000 | +0.22 | +0.62% | +19.84% | +18.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.72億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.8 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 33.59 | +0.3900 | +1.17% |
| 2025/07/08 | 33.2 | +0.2800 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 32.92 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/07/04 | 32.63 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 32.69 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 32.61 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 32.64 | -0.2900 | -0.88% |
| 2025/06/30 | 32.93 | +0.2300 | +0.70% |
| 2025/06/27 | 32.7 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 32.45 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 32.35 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 32.46 | +0.7300 | +2.30% |
| 2025/05/21 | 31.73 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 31.9 | +0.4100 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 31.49 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 31.62 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 31.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 31.47 | +0.2600 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 31.21 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 31.2 | +0.5400 | +1.76% |
| 2025/05/08 | 30.66 | +0.2800 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 30.38 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 30.2 | -0.2200 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 30.42 | +0.2800 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 30.14 | +0.3200 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 29.82 | +0.3600 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 29.46 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 29.31 | +0.3700 | +1.28% |
| 2025/04/25 | 28.94 | +0.0900 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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