境外
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元
31.9
美元
+0.41 (1.30%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return)
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元7,009萬 | 美元 | 430.4400 | +4.14 | +0.97% | +20.86% | +15.35% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元2,370萬 | 美元 | 31.9000 | +0.41 | +1.30% | +12.80% | +13.60% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2018/09/10 | - | 年配 | 歐元2,023萬 | 美元 | 489.5400 | +4.72 | +0.97% | +21.10% | +15.94% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2018/09/10 | - | 不配息 | 歐元1,217萬 | 美元 | 33.6600 | +0.43 | +1.29% | +12.99% | +14.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元6.72億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 31.9 | +0.4100 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 31.49 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 31.62 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 31.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 31.47 | +0.2600 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 31.21 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 31.2 | +0.5400 | +1.76% |
| 2025/05/08 | 30.66 | +0.2800 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 30.38 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 30.2 | -0.2200 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 30.42 | +0.2800 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 30.14 | +0.3200 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 29.82 | +0.3600 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 29.46 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 29.31 | +0.3700 | +1.28% |
| 2025/04/25 | 28.94 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 28.85 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 28.68 | +0.6000 | +2.14% |
| 2025/04/22 | 28.08 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 28.15 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 28.23 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/04/15 | 28.3 | +0.6000 | +2.17% |
| 2025/04/14 | 27.7 | +0.7900 | +2.94% |
| 2025/04/11 | 26.91 | -0.5500 | -2.00% |
| 2025/04/10 | 27.46 | +1.3200 | +5.05% |
| 2025/04/09 | 26.14 | -0.5600 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 26.7 | +0.6000 | +2.30% |
| 2025/04/07 | 26.1 | -1.0300 | -3.80% |
| 2025/04/04 | 27.13 | -1.8100 | -6.25% |
| 2025/04/03 | 28.94 | -0.3100 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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