境外
景順健康護理創新基金C-年配息股 美元
225.91
美元
+1.06 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 225.91 | +1.0600 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 224.85 | -2.6000 | -1.14% |
| 2025/03/28 | 227.45 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 227.31 | -2.5700 | -1.12% |
| 2025/03/26 | 229.88 | -1.8600 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 231.74 | +2.5000 | +1.09% |
| 2025/03/24 | 229.24 | +1.2500 | +0.55% |
| 2025/03/21 | 227.99 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 228.36 | +0.8500 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 227.51 | -0.5100 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 228.02 | +3.5800 | +1.60% |
| 2025/03/17 | 224.44 | +2.1600 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 222.28 | -1.0400 | -0.47% |
| 2025/03/13 | 223.32 | -1.2100 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 224.53 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 224.72 | -2.7800 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 227.5 | -4.0200 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 231.52 | -1.8200 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 233.34 | +0.6800 | +0.29% |
| 2025/03/05 | 232.66 | -0.4000 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 233.06 | -1.3400 | -0.57% |
| 2025/03/03 | 234.4 | +2.7300 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 231.67 | -2.3300 | -1.00% |
| 2025/02/27 | 234 | +0.3000 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 233.7 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 233.54 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 233.91 | -2.6500 | -1.12% |
| 2025/02/21 | 236.56 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 236.27 | +1.8400 | +0.78% |
| 2025/02/19 | 234.43 | -0.5800 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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