境外
景順健康護理創新基金C-年配息股 美元
250.87
美元
-1.78 (-0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 250.87 | -1.7800 | -0.70% |
| 2026/01/23 | 252.65 | +0.6500 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 252 | +3.7000 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 248.3 | +0.9400 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 247.36 | -0.8600 | -0.35% |
| 2026/01/19 | 248.22 | -2.9600 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 251.18 | -1.5600 | -0.62% |
| 2026/01/15 | 252.74 | +1.4900 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 251.25 | -1.0800 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 252.33 | -0.1100 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 252.44 | -2.0600 | -0.81% |
| 2026/01/09 | 254.5 | -3.4600 | -1.34% |
| 2026/01/08 | 257.96 | +1.7400 | +0.68% |
| 2026/01/07 | 256.22 | +5.2900 | +2.11% |
| 2026/01/06 | 250.93 | -1.0600 | -0.42% |
| 2026/01/05 | 251.99 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 252.13 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 251.8 | -1.0900 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 252.89 | -0.2400 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 253.13 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 253.24 | +1.0100 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 252.23 | +3.1500 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 249.08 | -1.0000 | -0.40% |
| 2025/12/18 | 250.08 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 250.27 | -1.3600 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 251.63 | +0.3800 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 251.25 | +1.0900 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 250.16 | +0.6500 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 249.51 | +1.4100 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 248.1 | -3.2300 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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