境外
景順健康護理創新基金C-年配息股 美元
223.28
美元
+1.51 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 223.28 | +1.5100 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 221.77 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 222.04 | -0.9400 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 222.98 | +0.6100 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 222.37 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 222.58 | -1.3400 | -0.60% |
| 2025/07/02 | 223.92 | -1.0100 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 224.93 | +1.0700 | +0.48% |
| 2025/06/30 | 223.86 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 223.7 | +0.7600 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 222.94 | -0.4100 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 223.35 | +2.4000 | +1.09% |
| 2025/06/24 | 220.95 | +0.7400 | +0.34% |
| 2025/05/21 | 220.21 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 220.97 | +2.2600 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 218.71 | +2.0400 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 216.67 | +4.0200 | +1.89% |
| 2025/05/15 | 212.65 | -3.3000 | -1.53% |
| 2025/05/14 | 215.95 | -3.0000 | -1.37% |
| 2025/05/13 | 218.95 | +1.2700 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 217.68 | -4.1400 | -1.87% |
| 2025/05/08 | 221.82 | +0.6500 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 221.17 | -3.6900 | -1.64% |
| 2025/05/06 | 224.86 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 224.89 | +1.2700 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 223.62 | -1.6000 | -0.71% |
| 2025/04/30 | 225.22 | +1.9700 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 223.25 | +1.5700 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 221.68 | +1.5600 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 220.12 | +2.6100 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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