境外
景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元
16.81
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-固定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,060萬 | 美元 | 15.1900 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.0857 | 看詳情 | |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1,995萬 | 美元 | 16.8100 | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 0.4628 | 本頁基金 | |
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元923萬 | 美元 | 16.4000 | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 0.4319 | 看詳情 | |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元319萬 | 歐元 | 35.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元170萬 | 歐元 | 32.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元133萬 | 澳幣 | 5.4600 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.037 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元79.91萬 | 美元 | 6.3300 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.043 | 看詳情 | |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元32.01萬 | 歐元 | 9.7400 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 0.0367 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8,062萬約台幣24.99億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息2次，累積配息率為5.7%，2024年共配息2次，累積配息率為6.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.7% | ||||
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 0.4628 | 年配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 0.4732 | 年配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.3% | ||||
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/11 | 0.4781 | 年配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.5367 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
