境外
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
15.24
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,060萬 | 美元 | 15.2400 | +0.01 | +0.07% | +0.41% | +10.36% | 本頁基金 |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1,995萬 | 美元 | 16.9600 | +0.02 | +0.12% | +0.41% | +11.28% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元923萬 | 美元 | 16.5400 | +0.02 | +0.12% | +0.43% | +11.01% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元336萬 | 歐元 | 35.2400 | +0.03 | +0.09% | +0.28% | +8.83% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元173萬 | 歐元 | 33.1000 | +0.03 | +0.09% | +0.30% | +8.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元133萬 | 澳幣 | 5.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +9.20% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元79.91萬 | 美元 | 6.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.36% | +10.21% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元32.24萬 | 歐元 | 9.7500 | +0.01 | +0.10% | +0.27% | +7.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,062萬約台幣24.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 15.23 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 15.19 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 15.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 15.13 | -0.0500 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 15.18 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 15.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 15.19 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 15.16 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 15.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 15.13 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 15.14 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 15.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 15.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 15.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 15.17 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/12/31 | 15.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 15.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 15.25 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 15.23 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 15.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 15.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 15.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 15.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 15.14 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 15.11 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 15.07 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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