境外
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
9.75
歐元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元2,060萬 | 美元 | 15.2400 | +0.01 | +0.07% | +0.41% | +10.36% | 看詳情 |
| C-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元1,995萬 | 美元 | 16.9600 | +0.02 | +0.12% | +0.41% | +11.28% | 看詳情 |
| A-半年配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 年配 | 美元923萬 | 美元 | 16.5400 | +0.02 | +0.12% | +0.43% | +11.01% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元336萬 | 歐元 | 35.2400 | +0.03 | +0.09% | +0.28% | +8.83% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 不配息 | 美元173萬 | 歐元 | 33.1000 | +0.03 | +0.09% | +0.30% | +8.52% | 看詳情 |
| A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元133萬 | 澳幣 | 5.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +9.20% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元79.91萬 | 美元 | 6.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.36% | +10.21% | 看詳情 |
| A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2018/10/08 | - | 月配 | 美元32.24萬 | 歐元 | 9.7500 | +0.01 | +0.10% | +0.27% | +7.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,137萬約台幣25.33億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.37% | -- | 240/312 | 23% |
| 3個月 | +1.40% | -- | 215/312 | 31% |
| 6個月 | +5.36% | -- | 229/312 | 27% |
| 1年 | +7.95% | -- | 204/312 | 35% |
| 3年 | +18.70% | -- | 204/312 | 35% |
| 5年 | -10.36% | -- | 244/312 | 22% |
| 10年 | +7.30% | -- | 97/312 | 69% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.27% | -- | 236/312 | 24% |
| 2025年 | +8.54% | +10.95% | 198/312 | 37% |
| 2024年 | +4.95% | +6.76% | 199/312 | 36% |
| 2023年 | +7.81% | +10.60% | 183/312 | 41% |
| 2022年 | -24.65% | -13.82% | 295/312 | 5% |
| 2021年 | -4.13% | -1.85% | 166/312 | 47% |
| 2020年 | +2.75% | -- | 114/312 | 63% |
| 2019年 | +11.24% | -- | 86/312 | 72% |
| 2018年 | -12.31% | -- | 117/312 | 63% |
| 2017年 | +10.00% | -- | 32/312 | 90% |
| 2016年 | +7.63% | -- | 83/312 | 73% |
| 2015年 | +0.54% | -- | 22/312 | 93% |
| 2014年 | +5.85% | -- | 17/312 | 95% |
| 2013年 | -7.43% | -- | 40/312 | 87% |
| 2012年 | +18.92% | -- | 11/312 | 96% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.83%
(高點9.16 ➔ 低點7.16)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
24個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.49%
(高點10.92 ➔ 低點8.24)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.29%
(高點10.68 ➔ 低點9.48)
2018/04/09~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.69%
(高點7.91 ➔ 低點7.85)
2011/06/09~2011/06/27
2011/06高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.58% | -- |
| 3年 | 6.09% | -- |
| 5年 | 9.43% | -- |
| 10年 | 10.13% | -- |
| 15年 | 9.58% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
