境外
景順東協基金C-年配息股 美元
114.16
美元
+0.60 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 114.16 | +0.6000 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 113.56 | -1.1800 | -1.03% |
| 2025/03/28 | 114.74 | -0.3700 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 115.11 | +0.5100 | +0.45% |
| 2025/03/26 | 114.6 | +1.2700 | +1.12% |
| 2025/03/25 | 113.33 | +1.1400 | +1.02% |
| 2025/03/24 | 112.19 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 112.4 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 112.32 | -0.8000 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 113.12 | -0.2300 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 113.35 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 113.63 | +0.3100 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 113.32 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/03/13 | 113.26 | +0.7800 | +0.69% |
| 2025/03/12 | 112.48 | -0.4600 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 112.94 | -1.6200 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 114.56 | -1.3800 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 115.94 | -0.4600 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 116.4 | +1.3600 | +1.18% |
| 2025/03/05 | 115.04 | +1.0900 | +0.96% |
| 2025/03/04 | 113.95 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 113.83 | -1.3000 | -1.13% |
| 2025/02/28 | 115.13 | -2.7900 | -2.37% |
| 2025/02/27 | 117.92 | -0.4900 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 118.41 | +0.5100 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 117.9 | -1.3800 | -1.16% |
| 2025/02/24 | 119.28 | -1.2700 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 120.55 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/02/20 | 120.68 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 120.5 | -0.9700 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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