境外
景順東協基金C-年配息股 美元
133.9
美元
+0.76 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 133.9 | +0.7600 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 133.14 | +1.4100 | +1.07% |
| 2026/01/22 | 131.73 | +0.9100 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 130.82 | -0.8500 | -0.65% |
| 2026/01/20 | 131.67 | -0.1800 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 131.85 | -0.9000 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 132.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 132.76 | +0.6200 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 132.14 | -0.1400 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 132.28 | +0.3700 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 131.91 | +0.4700 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 131.44 | -0.4800 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 131.92 | -0.9100 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 132.83 | -0.2300 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 133.06 | +1.5500 | +1.18% |
| 2026/01/05 | 131.51 | +0.6300 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 130.88 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 130.83 | -0.5100 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 131.34 | +0.8800 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 130.46 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 130.35 | +0.7900 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 129.56 | +1.2600 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 128.3 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 128.42 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 128.55 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 128.32 | -0.5100 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 128.83 | +1.3000 | +1.02% |
| 2025/12/12 | 127.53 | +1.1700 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 126.36 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 126.37 | -0.0300 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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