境外
景順東協基金C-年配息股 美元
121.55
美元
+1.00 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 121.55 | +1.0000 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 120.55 | -0.3800 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 120.93 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 121.2 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 121.24 | -0.6100 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 121.85 | +1.3800 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 120.47 | -1.3200 | -1.08% |
| 2025/07/01 | 121.79 | +0.3100 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 121.48 | +0.3600 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 121.12 | +0.4400 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 120.68 | +0.5300 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 120.15 | +0.2800 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 119.87 | -1.8200 | -1.50% |
| 2025/05/21 | 121.69 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 121.55 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 121.61 | -0.9300 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 122.54 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 122.35 | +0.5200 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 121.83 | +0.5500 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 121.28 | +1.6500 | +1.38% |
| 2025/05/12 | 119.63 | +0.9300 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 118.7 | -0.7600 | -0.64% |
| 2025/05/07 | 119.46 | +0.6100 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 118.85 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 119.04 | +0.6400 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 118.4 | +2.4100 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 115.99 | +1.5500 | +1.35% |
| 2025/04/29 | 114.44 | +1.0000 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 113.44 | +0.6500 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 112.79 | +0.5500 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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