境外
景順東協基金C-年配息股 美元
121.69
美元
+0.14 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return)
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 121.69 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 121.55 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 121.61 | -0.9300 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 122.54 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 122.35 | +0.5200 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 121.83 | +0.5500 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 121.28 | +1.6500 | +1.38% |
| 2025/05/12 | 119.63 | +0.9300 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 118.7 | -0.7600 | -0.64% |
| 2025/05/07 | 119.46 | +0.6100 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 118.85 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 119.04 | +0.6400 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 118.4 | +2.4100 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 115.99 | +1.5500 | +1.35% |
| 2025/04/29 | 114.44 | +1.0000 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 113.44 | +0.6500 | +0.58% |
| 2025/04/25 | 112.79 | +0.5500 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 112.24 | -0.3200 | -0.28% |
| 2025/04/23 | 112.56 | +1.7700 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 110.79 | +1.0300 | +0.94% |
| 2025/04/17 | 109.76 | +0.9100 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 108.85 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 108.78 | +0.9000 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 107.88 | +1.4500 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 106.43 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 106.24 | +7.0800 | +7.14% |
| 2025/04/09 | 99.16 | -1.7600 | -1.74% |
| 2025/04/08 | 100.92 | -1.2400 | -1.21% |
| 2025/04/07 | 102.16 | -6.2100 | -5.73% |
| 2025/04/04 | 108.37 | -4.7800 | -4.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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