境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX
128.899
美元
+0.11 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 128.899 | +0.1070 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 128.792 | -0.7910 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 129.583 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 129.523 | -0.2610 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 129.784 | +1.1000 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 128.684 | -0.6810 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 129.365 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 129.625 | -0.8130 | -0.62% |
| 2025/12/05 | 130.438 | -0.1040 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 130.542 | +0.5480 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 129.994 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 130.034 | -1.0540 | -0.80% |
| 2025/12/01 | 131.088 | -0.5070 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 131.595 | +1.5820 | +1.22% |
| 2025/11/26 | 130.013 | +0.9440 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 129.069 | +0.7230 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 128.346 | +0.2790 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 128.067 | -0.7540 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 128.821 | +0.5710 | +0.45% |
| 2025/11/19 | 128.25 | -1.1620 | -0.90% |
| 2025/11/18 | 129.412 | -1.0050 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 130.417 | -0.0470 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 130.464 | -1.0170 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 131.481 | +0.2450 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 131.236 | +0.4820 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 130.754 | +1.2890 | +1.00% |
| 2025/11/10 | 129.465 | +1.0180 | +0.79% |
| 2025/11/07 | 128.447 | -0.4650 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 128.912 | +0.5190 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 128.393 | +0.6770 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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