境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX (本基金配息來源可能為本金)
125.978
美元
+2.66 (2.15%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 125.978 | +2.6550 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 123.323 | +3.3820 | +2.82% |
| 2025/04/11 | 119.941 | +0.5620 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 119.379 | +5.5820 | +4.91% |
| 2025/04/09 | 113.797 | -4.2800 | -3.62% |
| 2025/04/08 | 118.077 | +1.2680 | +1.09% |
| 2025/04/07 | 116.809 | -11.3280 | -8.84% |
| 2025/04/03 | 128.137 | +0.8430 | +0.66% |
| 2025/04/02 | 127.294 | +1.1180 | +0.89% |
| 2025/04/01 | 126.176 | +0.4930 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 125.683 | -0.3750 | -0.30% |
| 2025/03/28 | 126.058 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 125.978 | +0.0230 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 125.955 | +0.3660 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 125.589 | -0.8730 | -0.69% |
| 2025/03/24 | 126.462 | +0.6730 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 125.789 | -0.6460 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 126.435 | +0.6930 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 125.742 | +0.2280 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 125.514 | -0.1320 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 125.646 | +1.9500 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 123.696 | +2.3430 | +1.93% |
| 2025/03/13 | 121.353 | -1.0240 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 122.377 | +1.0900 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 121.287 | -0.3350 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 121.622 | +0.6490 | +0.54% |
| 2025/03/07 | 120.973 | +0.5040 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 120.469 | -0.2930 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 120.762 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 120.732 | -1.5440 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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