境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX (本基金配息來源可能為本金)
130.037
美元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 130.037 | +0.0060 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 130.031 | +0.4790 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 129.552 | -1.3960 | -1.07% |
| 2025/07/07 | 130.948 | -0.7320 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 131.68 | -0.3530 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 132.033 | +0.2010 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 131.832 | +0.0660 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 131.766 | +0.8230 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 130.943 | +0.4190 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 130.524 | -0.7570 | -0.58% |
| 2025/06/24 | 131.281 | -0.1210 | -0.09% |
| 2025/05/21 | 131.402 | -0.1630 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 131.565 | +1.9110 | +1.47% |
| 2025/05/16 | 129.654 | +0.8490 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 128.805 | +1.5320 | +1.20% |
| 2025/05/14 | 127.273 | -0.2540 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 127.527 | +0.8210 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 126.706 | -3.4250 | -2.63% |
| 2025/05/08 | 130.131 | -0.5630 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 130.694 | +0.9240 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 129.77 | -0.4830 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 130.253 | +1.7440 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 128.509 | -1.3790 | -1.06% |
| 2025/04/29 | 129.888 | +1.2270 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 128.661 | +0.8090 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 127.852 | -0.7540 | -0.59% |
| 2025/04/24 | 128.606 | +0.8110 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 127.795 | -0.8410 | -0.65% |
| 2025/04/22 | 128.636 | +1.1890 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 127.447 | +0.6720 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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