境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX
132.858
美元
+1.45 (1.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 132.858 | +1.4490 | +1.10% |
| 2026/01/23 | 131.409 | -0.3310 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 131.74 | +1.0560 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 130.684 | -0.7310 | -0.56% |
| 2026/01/20 | 131.415 | +0.1770 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 131.238 | +0.4360 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 130.802 | +0.5040 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 130.298 | +1.6980 | +1.32% |
| 2026/01/13 | 128.6 | -0.2690 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 128.869 | -0.3610 | -0.28% |
| 2026/01/09 | 129.23 | +0.4760 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 128.754 | -0.3640 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 129.118 | -0.4810 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 129.599 | +1.0640 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 128.535 | -1.6640 | -1.28% |
| 2026/01/02 | 130.199 | +0.6360 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 129.563 | -0.3420 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 129.905 | -0.4950 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 130.4 | +0.7420 | +0.57% |
| 2025/12/24 | 129.658 | +0.5940 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 129.064 | +0.9200 | +0.72% |
| 2025/12/22 | 128.144 | -1.3440 | -1.04% |
| 2025/12/19 | 129.488 | +0.4120 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 129.076 | +0.1770 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 128.899 | +0.1070 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 128.792 | -0.7910 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 129.583 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 129.523 | -0.2610 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 129.784 | +1.1000 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 128.684 | -0.6810 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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