境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX (本基金配息來源可能為本金)
117.139
美元
-1.54 (-1.30%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 117.139 | -1.5440 | -1.30% |
| 2025/01/08 | 118.683 | -1.6590 | -1.38% |
| 2025/01/07 | 120.342 | -0.0690 | -0.06% |
| 2025/01/06 | 120.411 | -0.5710 | -0.47% |
| 2025/01/03 | 120.982 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/01/02 | 120.812 | +0.5470 | +0.45% |
| 2024/12/31 | 120.265 | +1.0400 | +0.87% |
| 2024/12/30 | 119.225 | -1.4950 | -1.24% |
| 2024/12/27 | 120.72 | +0.3480 | +0.29% |
| 2024/12/24 | 120.372 | +1.3120 | +1.10% |
| 2024/12/23 | 119.06 | +0.0380 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 119.022 | +0.3980 | +0.34% |
| 2024/12/19 | 118.624 | -2.2300 | -1.85% |
| 2024/12/18 | 120.854 | -1.1580 | -0.95% |
| 2024/12/17 | 122.012 | -0.5110 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 122.523 | -0.5870 | -0.48% |
| 2024/12/13 | 123.11 | -0.7260 | -0.59% |
| 2024/12/12 | 123.836 | -0.2030 | -0.16% |
| 2024/12/11 | 124.039 | -0.3540 | -0.28% |
| 2024/12/10 | 124.393 | -1.0220 | -0.81% |
| 2024/12/09 | 125.415 | -0.8250 | -0.65% |
| 2024/12/06 | 126.24 | -0.8200 | -0.65% |
| 2024/12/05 | 127.06 | +0.6780 | +0.54% |
| 2024/12/04 | 126.382 | +0.2910 | +0.23% |
| 2024/12/03 | 126.091 | +0.4750 | +0.38% |
| 2024/12/02 | 125.616 | -2.7450 | -2.14% |
| 2024/11/29 | 128.361 | +0.3910 | +0.31% |
| 2024/11/27 | 127.97 | +0.6710 | +0.53% |
| 2024/11/26 | 127.299 | -0.8300 | -0.65% |
| 2024/11/25 | 128.129 | +0.2020 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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