境外
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX (本基金配息來源可能為本金)
117.139
美元
-1.54 (-1.30%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施 指數(Dow Jones Brookfield Global Infrastructure)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年共配息8次，累積配息率為3.57%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.6% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/08 | 0.530972 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.565188 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.562745 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.570786 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.556622 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.535153 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.536285 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.543773 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
