境外
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR
19.737
歐元
+0.09 (0.46%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利世界指數(MSCI World)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 19.7370 | +0.09 | +0.46% | +22.54% | +28.22% | 本頁基金 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元1,169萬 | 美元 | 17.3980 | -0.03 | -0.17% | +16.08% | +23.36% | 看詳情 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元905萬 | 美元 | 18.2800 | -0.03 | -0.17% | +16.08% | +23.36% | 看詳情 |
| ID | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元442萬 | 美元 | 18.9100 | -0.03 | -0.16% | +16.60% | +23.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣98.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.737 | +0.0910 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 19.646 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 19.696 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 19.706 | -0.2300 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 19.936 | +0.0260 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 19.91 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 19.913 | -0.0880 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 20.001 | +0.2590 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 19.742 | +0.1050 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 19.637 | +0.1540 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 19.483 | +0.5610 | +2.96% |
| 2024/11/05 | 18.922 | +0.0750 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 18.847 | +0.0780 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 18.769 | -0.3600 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 19.129 | -0.0970 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 19.226 | -0.0070 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 19.233 | -0.0290 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 19.262 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 19.192 | -0.0760 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 19.268 | +0.0080 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 19.26 | -0.0910 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 19.351 | -0.0340 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 19.385 | -0.0780 | -0.40% |
| 2024/10/17 | 19.463 | +0.1400 | +0.72% |
| 2024/10/16 | 19.323 | -0.0660 | -0.34% |
| 2024/10/15 | 19.389 | +0.0110 | +0.06% |
| 2024/10/14 | 19.378 | +0.2430 | +1.27% |
| 2024/10/10 | 19.135 | +0.0690 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 19.066 | +0.1290 | +0.68% |
| 2024/10/08 | 18.937 | -0.0210 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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