境外
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID
18.91
美元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利世界指數(MSCI World)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 19.7370 | +0.09 | +0.46% | +22.54% | +28.22% | 看詳情 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元1,169萬 | 美元 | 17.3980 | -0.03 | -0.17% | +16.08% | +23.36% | 看詳情 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元905萬 | 美元 | 18.2800 | -0.03 | -0.17% | +16.08% | +23.36% | 看詳情 |
| ID | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元442萬 | 美元 | 18.9100 | -0.03 | -0.16% | +16.60% | +23.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.91 | -0.0310 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 18.941 | -0.0240 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 18.965 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 18.905 | -0.2960 | -1.54% |
| 2024/11/14 | 19.201 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 19.199 | -0.0390 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 19.238 | -0.1550 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 19.393 | +0.0710 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 19.322 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 19.332 | +0.2820 | +1.48% |
| 2024/11/06 | 19.05 | +0.2670 | +1.42% |
| 2024/11/05 | 18.783 | +0.0800 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 18.703 | +0.1510 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 18.552 | -0.3680 | -1.95% |
| 2024/10/30 | 18.92 | +0.0180 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 18.902 | -0.0420 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 18.944 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 18.994 | +0.1290 | +0.68% |
| 2024/10/24 | 18.865 | -0.0350 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 18.9 | -0.0530 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 18.953 | -0.1340 | -0.70% |
| 2024/10/21 | 19.087 | -0.0730 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 19.16 | -0.0240 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 19.184 | +0.0480 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 19.136 | -0.1070 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 19.243 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/14 | 19.253 | +0.2290 | +1.20% |
| 2024/10/10 | 19.024 | +0.0250 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 18.999 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/10/08 | 18.909 | -0.0290 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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